SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,665,286 | 1,087,077 |
| 親投資信託受益証券 | 332,732,232 | 293,997,525 |
| 未収入金 | 6,497,720 | 14,673 |
| 流動資産計 | 341,895,238 | 295,099,275 |
| 資産の部合計 | 341,895,238 | 295,099,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,095,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,046 | 86,212 |
| 未払委託者報酬 | 810,356 | 862,018 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 8,041 | 8,565 |
| 流動負債計 | 8,994,732 | 956,795 |
| 負債の部合計 | 8,994,732 | 956,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,727,306 | 359,671,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,826,800 | -65,529,273 |
| （分配準備積立金） | 9,405,204 | 9,925,362 |
| 元本等合計 | 332,900,506 | 294,142,480 |
| 純資産の部合計 | 332,900,506 | 294,142,480 |
| 負債・純資産合計 | 341,895,238 | 295,099,275 |
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