SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,087,077 | 1,579,017 |
| 親投資信託受益証券 | 293,997,525 | 413,831,474 |
| 未収入金 | 14,673 | － |
| 流動資産計 | 295,099,275 | 415,410,491 |
| 資産の部合計 | 295,099,275 | 415,410,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 313,390 |
| 未払受託者報酬 | 86,212 | 95,954 |
| 未払委託者報酬 | 862,018 | 959,495 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 8,565 | 9,536 |
| 流動負債計 | 956,795 | 1,378,377 |
| 負債の部合計 | 956,795 | 1,378,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,671,753 | 400,120,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,529,273 | 13,911,579 |
| （分配準備積立金） | 9,925,362 | 32,024,443 |
| 元本等合計 | 294,142,480 | 414,032,114 |
| 純資産の部合計 | 294,142,480 | 414,032,114 |
| 負債・純資産合計 | 295,099,275 | 415,410,491 |
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