SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,579,017 | 2,344,572 |
| 親投資信託受益証券 | 413,831,474 | 604,512,756 |
| 未収入金 | － | 77,977 |
| 流動資産計 | 415,410,491 | 606,935,305 |
| 資産の部合計 | 415,410,491 | 606,935,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 313,390 | 517,131 |
| 未払受託者報酬 | 95,954 | 144,487 |
| 未払委託者報酬 | 959,495 | 1,444,819 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 9,536 | 14,390 |
| 流動負債計 | 1,378,377 | 2,120,828 |
| 負債の部合計 | 1,378,377 | 2,120,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,120,535 | 495,418,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,911,579 | 109,396,045 |
| （分配準備積立金） | 32,024,443 | 87,298,046 |
| 元本等合計 | 414,032,114 | 604,814,477 |
| 純資産の部合計 | 414,032,114 | 604,814,477 |
| 負債・純資産合計 | 415,410,491 | 606,935,305 |
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