SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,344,572 | 2,872,719 |
| 親投資信託受益証券 | 604,512,756 | 552,523,435 |
| 未収入金 | 77,977 | 1,447,184 |
| 流動資産計 | 606,935,305 | 556,843,338 |
| 資産の部合計 | 606,935,305 | 556,843,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 517,131 | 2,262,088 |
| 未払受託者報酬 | 144,487 | 160,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,819 | 1,604,534 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 14,390 | 15,983 |
| 流動負債計 | 2,120,828 | 4,043,072 |
| 負債の部合計 | 2,120,828 | 4,043,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,418,432 | 471,175,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,396,045 | 81,624,864 |
| （分配準備積立金） | 87,298,046 | 78,903,826 |
| 元本等合計 | 604,814,477 | 552,800,266 |
| 純資産の部合計 | 604,814,477 | 552,800,266 |
| 負債・純資産合計 | 606,935,305 | 556,843,338 |
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