SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,872,719 | 1,952,215 |
| 親投資信託受益証券 | 552,523,435 | 511,017,008 |
| 未収入金 | 1,447,184 | 23,655 |
| 流動資産計 | 556,843,338 | 512,992,878 |
| 資産の部合計 | 556,843,338 | 512,992,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,262,088 | 85,279 |
| 未払受託者報酬 | 160,461 | 146,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,534 | 1,469,127 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 15,983 | 14,638 |
| 流動負債計 | 4,043,072 | 1,715,961 |
| 負債の部合計 | 4,043,072 | 1,715,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,175,402 | 459,037,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,624,864 | 52,239,723 |
| （分配準備積立金） | 78,903,826 | 73,311,479 |
| 元本等合計 | 552,800,266 | 511,276,917 |
| 純資産の部合計 | 552,800,266 | 511,276,917 |
| 負債・純資産合計 | 556,843,338 | 512,992,878 |
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