SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,952,215 | 2,225,892 |
| 親投資信託受益証券 | 511,017,008 | 492,650,553 |
| 未収入金 | 23,655 | 598,364 |
| 流動資産計 | 512,992,878 | 495,474,809 |
| 資産の部合計 | 512,992,878 | 495,474,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,279 | 999,452 |
| 未払受託者報酬 | 146,916 | 142,363 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,127 | 1,423,566 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 14,638 | 14,171 |
| 流動負債計 | 1,715,961 | 2,579,557 |
| 負債の部合計 | 1,715,961 | 2,579,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,037,194 | 448,238,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,239,723 | 44,656,911 |
| （分配準備積立金） | 73,311,479 | 75,259,087 |
| 元本等合計 | 511,276,917 | 492,895,252 |
| 純資産の部合計 | 511,276,917 | 492,895,252 |
| 負債・純資産合計 | 512,992,878 | 495,474,809 |
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