SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,841 | 2,665,286 |
| 親投資信託受益証券 | 272,576,403 | 332,732,232 |
| 未収入金 | － | 6,497,720 |
| 流動資産計 | 273,473,244 | 341,895,238 |
| 資産の部合計 | 273,473,244 | 341,895,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16 | 8,095,284 |
| 未払受託者報酬 | 68,246 | 81,046 |
| 未払委託者報酬 | 682,367 | 810,356 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 6,770 | 8,041 |
| 流動負債計 | 757,400 | 8,994,732 |
| 負債の部合計 | 757,400 | 8,994,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,985,099 | 351,727,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,269,255 | -18,826,800 |
| （分配準備積立金） | 4,786,592 | 9,405,204 |
| 元本等合計 | 272,715,844 | 332,900,506 |
| 純資産の部合計 | 272,715,844 | 332,900,506 |
| 負債・純資産合計 | 273,473,244 | 341,895,238 |
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