- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 201,726,530 | 201,726,530 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 233,344,620 | 233,344,620 | 8,917 | 8,917 |
| 2018年 2月末日 | 201,361,795 | ― | 10,016 | ― | |
| 3月末日 | 196,955,454 | ― | 9,744 | ― | |
| 4月末日 | 199,812,101 | ― | 9,830 | ― | |
| 5月末日 | 197,895,447 | ― | 9,633 | ― | |
| 6月末日 | 210,311,250 | ― | 9,244 | ― | |
| 7月末日 | 220,902,428 | ― | 9,625 | ― | |
| 8月末日 | 229,609,508 | ― | 9,630 | ― | |
| 9月末日 | 242,516,611 | ― | 9,712 | ― | |
| 10月末日 | 222,624,674 | ― | 8,499 | ― | |
| 11月末日 | 243,918,053 | ― | 9,127 | ― | |
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