- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 201,726,530 | 201,726,530 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 233,344,620 | 233,344,620 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 272,715,844 | 272,715,844 | 9,121 | 9,121 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 332,900,506 | 332,900,506 | 9,465 | 9,465 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 294,142,480 | 294,142,480 | 8,178 | 8,178 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 414,032,114 | 414,032,114 | 10,348 | 10,348 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 604,814,477 | 604,814,477 | 12,208 | 12,208 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 552,800,266 | 552,800,266 | 11,732 | 11,732 |
| 2020年11月末日 | 431,274,186 | ― | 10,571 | ― | |
| 12月末日 | 438,693,034 | ― | 10,745 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 513,595,783 | ― | 11,706 | ― | |
| 2月末日 | 564,435,386 | ― | 12,295 | ― | |
| 3月末日 | 623,118,517 | ― | 12,311 | ― | |
| 4月末日 | 614,798,125 | ― | 12,416 | ― | |
| 5月末日 | 608,727,790 | ― | 12,310 | ― | |
| 6月末日 | 616,403,562 | ― | 12,408 | ― | |
| 7月末日 | 578,750,621 | ― | 11,608 | ― | |
| 8月末日 | 542,421,975 | ― | 11,522 | ― | |
| 9月末日 | 547,696,499 | ― | 11,458 | ― | |
| 10月末日 | 563,834,938 | ― | 11,921 | ― | |
| 11月末日 | 540,355,409 | ― | 11,429 | ― | |
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