有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成31年 4月26日至令和 2年 4月27日	第4期自令和 2年 4月28日至令和 3年 4月26日
営業収益
受取利息	230	349
有価証券売買等損益	△203,634,204	2,377,847,653
営業収益合計	△203,633,974	2,377,848,002
営業費用
支払利息	11,857	19,631
受託者報酬	642,169	1,394,851
委託者報酬	3,866,049	8,368,968
その他費用	83,395	181,210
営業費用合計	4,603,470	9,964,660
営業利益又は営業損失(△)	△208,237,444	2,367,883,342
経常利益又は経常損失(△)	△208,237,444	2,367,883,342
当期純利益又は当期純損失(△)	△208,237,444	2,367,883,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,658,694	1,875,657,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,085,020	△642,566,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,014,974	3,579,132,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,014,974	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,579,132,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	643,599,922	742,051,106
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	742,051,106
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	643,599,922	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△642,566,106	2,686,741,159