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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/24 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2021年 4月27日至 2022年 4月25日	第6期自 2022年 4月26日至 2023年 4月25日
営業収益
受取利息	611	1,073
有価証券売買等損益	△821,651,275	2,967,683,178
営業収益合計	△821,650,664	2,967,684,251
営業費用
支払利息	20,053	46,815
受託者報酬	3,575,567	5,315,926
委託者報酬	21,453,220	31,895,420
その他費用	464,701	690,940
営業費用合計	25,513,541	37,949,101
営業利益又は営業損失(△)	△847,164,205	2,929,735,150
経常利益又は経常損失(△)	△847,164,205	2,929,735,150
当期純利益又は当期純損失(△)	△847,164,205	2,929,735,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,237,155	1,225,823,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,686,741,159	3,700,968,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,628,202,059	8,255,416,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,628,202,059	8,255,416,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,829,047,843	6,898,742,432
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,829,047,843	6,898,742,432
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,700,968,325	6,761,554,145

開示資料

決算

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