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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自令和 2年 4月28日至令和 3年 4月26日	第5期自令和 3年 4月27日至令和 4年 4月25日
営業収益
受取利息	349	611
有価証券売買等損益	2,377,847,653	△821,651,275
営業収益合計	2,377,848,002	△821,650,664
営業費用
支払利息	19,631	20,053
受託者報酬	1,394,851	3,575,567
委託者報酬	8,368,968	21,453,220
その他費用	181,210	464,701
営業費用合計	9,964,660	25,513,541
営業利益又は営業損失(△)	2,367,883,342	△847,164,205
経常利益又は経常損失(△)	2,367,883,342	△847,164,205
当期純利益又は当期純損失(△)	2,367,883,342	△847,164,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,875,657,877	△62,237,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△642,566,106	2,686,741,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,579,132,906	8,628,202,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,579,132,906	8,628,202,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	742,051,106	6,829,047,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	742,051,106	6,829,047,843
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,686,741,159	3,700,968,325

開示資料

決算

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