剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年 2月27日至 2018年 8月28日
当期純利益又は当期純損失(△)	16,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,649
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,228

2018/11/28 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/11/28 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2018/11/28 9:10

#4 注記表（連結）

2018/11/28 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	290,958,110,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,148,553,722

注記表

2018/11/28 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	141,131,117,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,772,016,563

注記表

2018/11/28 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	136,681,567,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,748,665,714

注記表

2018/11/28 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	26,309,290,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	361,963,554

注記表

2018/11/28 9:10