純資産
個別
- 2021年12月14日
- 18億6352万
- 2022年12月14日 +31.29%
- 24億4658万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/03/10 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,004 37,838,799 単位型株式投資信託 196 732,210 追加型公社債投資信託 14 6,401,218 単位型公社債投資信託 482 1,112,156 合計 1,696 46,084,383 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/03/10 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/03/10 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2023/03/10 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/03/10 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 79,451,471 2.29 合計(純資産総額) 3,464,421,381 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,384,969,910 97.70 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 79,451,471 2.29 合計(純資産総額) 3,464,421,381 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/10 9:04
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/10 9:04
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/03/10 9:04
e border="0">2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2018年12月14日) 6,046 6,046 0.8623 0.8623 第2計算期間 (2019年12月16日) 4,981 4,981 0.9157 0.9157 第3計算期間 (2020年12月14日) 2,569 2,569 0.8346 0.8346 第4計算期間 (2021年12月14日) 1,863 1,863 0.9790 0.9790 第5計算期間 (2022年12月14日) 2,446 2,512 1.1087 1.1387 2022年 1月末日 1,899 ― 1.0105 ― 2月末日 1,896 ― 1.0245 ― 3月末日 1,927 ― 1.0529 ― 4月末日 1,889 ― 1.0375 ― 5月末日 1,865 ― 1.0556 ― 6月末日 2,172 ― 1.0537 ― 7月末日 2,232 ― 1.0671 ― 8月末日 2,284 ― 1.1098 ― 9月末日 2,199 ― 1.0516 ― 10月末日 2,248 ― 1.0865 ― 11月末日 2,509 ― 1.1479 ― 12月末日 2,487 ― 1.0874 ― 2023年 1月末日 3,464 ― 1.1390 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/03/10 9:04
e border="0">2023年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,684,042,379 円 Ⅱ 負債総額 219,620,998 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,464,421,381 円 Ⅳ 発行済口数 3,041,523,261 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1390 円 Ⅰ 資産総額 3,684,042,379 円 Ⅱ 負債総額 219,620,998 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,464,421,381 円 Ⅳ 発行済口数 3,041,523,261 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1390 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2023/03/10 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2023/03/10 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2023年1月31日現在の運用状況であります。2023/03/10 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2023/03/10 9:04
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月14日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 16,800 531.00 8,920,800 INPEX 38,300 1,459.00 55,879,700 オリエンタル白石 19,800 281.00 5,563,800 清水建設 22,100 719.00 15,889,900 鉄建建設 2,600 1,764.00 4,586,400 ピーエス三菱 7,400 611.00 4,521,400 日本ハウスホールディングス 11,400 385.00 4,389,000 新日本建設 6,400 736.00 4,710,400 日本国土開発 15,400 572.00 8,808,800 世紀東急工業 6,600 779.00 5,141,400 ユアテック 11,400 727.00 8,287,800 関電工 13,200 870.00 11,484,000 明星工業 6,600 750.00 4,950,000 東洋紡 8,000 1,018.00 8,144,000 東レ 105,500 773.90 81,646,450 TSIホールディングス 12,600 449.00 5,657,400 ワールド 4,700 1,267.00 5,954,900 オンワードホールディングス 21,900 321.00 7,029,900 王子ホールディングス 27,400 539.00 14,768,600 レンゴー 9,300 870.00 8,091,000 トーモク 3,000 1,581.00 4,743,000 旭化成 40,000 1,009.50 40,380,000 住友化学 49,800 494.00 24,601,200 石原産業 6,000 1,116.00 6,696,000 関東電化工業 6,100 993.00 6,057,300 堺化学工業 2,800 1,820.00 5,096,000 高圧ガス工業 5,800 664.00 3,851,200 大日精化工業 3,000 1,739.00 5,217,000 三菱ケミカルグループ 122,200 728.10 88,973,820 ダイセル 12,500 1,005.00 12,562,500 タキロンシーアイ 9,400 510.00 4,794,000 リケンテクノス 9,400 487.00 4,577,800 大倉工業 2,200 2,009.00 4,419,800 新日本理化 17,700 242.00 4,283,400 大日本塗料 5,200 765.00 3,978,000 サカタインクス 5,600 1,092.00 6,115,200 北興化学工業 12,600 875.00 11,025,000 三光合成 16,800 455.00 7,644,000 住友ファーマ 27,300 1,053.00 28,746,900 参天製薬 22,900 1,140.00 26,106,000 キッセイ薬品工業 3,600 2,544.00 9,158,400 生化学工業 17,800 970.00 17,266,000 栄研化学 3,600 1,864.00 6,710,400 東和薬品 3,800 2,142.00 8,139,600 富士製薬工業 9,100 1,002.00 9,118,200 キョーリン製薬ホールディングス 3,700 1,759.00 6,508,300 ダイト 2,500 2,489.00 6,222,500 あすか製薬ホールディングス 7,800 1,267.00 9,882,600 サワイグループホールディングス 4,500 4,085.00 18,382,500 日本コークス工業 64,500 89.00 5,740,500 ニチレキ 3,900 1,269.00 4,949,100 富士石油 24,300 257.00 6,245,100 ENEOSホールディングス 188,800 455.20 85,941,760 TOYO TIRE 8,300 1,568.00 13,014,400 藤倉コンポジット 6,500 834.00 5,421,000 バンドー化学 8,600 994.00 8,548,400 アジアパイルホールディングス 6,900 544.00 3,753,600 Mipox 8,000 815.00 6,520,000 日本製鉄 39,000 2,290.00 89,310,000 神戸製鋼所 29,400 637.00 18,727,800 合同製鐵 2,700 2,011.00 5,429,700 JFEホールディングス 16,600 1,597.00 26,510,200 共英製鋼 4,400 1,265.00 5,566,000 新日本電工 23,900 391.00 9,344,900 三菱製鋼 5,400 1,017.00 5,491,800 日本軽金属ホールディングス 5,100 1,540.00 7,854,000 古河機械金属 4,600 1,305.00 6,003,000 UACJ 2,900 2,270.00 6,583,000 住友電気工業 34,400 1,592.50 54,782,000 タツタ電線 11,500 430.00 4,945,000 リョービ 4,900 1,246.00 6,105,400 岡部 10,900 729.00 7,946,100 ジーテクト 3,700 1,477.00 5,464,900 東プレ 6,700 1,222.00 8,187,400 高周波熱錬 12,800 698.00 8,934,400 日本発條 8,400 895.00 7,518,000 ソディック 8,400 757.00 6,358,800 日阪製作所 5,500 822.00 4,521,000 やまびこ 5,300 1,144.00 6,063,200 井関農機 4,200 1,229.00 5,161,800 月島機械 8,700 968.00 8,421,600 新東工業 7,200 663.00 4,773,600 小森コーポレーション 14,500 842.00 12,209,000 TPR 4,800 1,220.00 5,856,000 大豊工業 5,800 668.00 3,874,400 NTN 30,200 287.00 8,667,400 日本トムソン 9,700 574.00 5,567,800 イーグル工業 5,300 1,064.00 5,639,200 キッツ 7,100 825.00 5,857,500 日清紡ホールディングス 15,700 992.00 15,574,400 テラプローブ 3,100 1,890.00 5,859,000 テクノホライゾン 10,400 511.00 5,314,400 JVCケンウッド 15,000 397.00 5,955,000 I-PEX 4,300 1,281.00 5,508,300 パナソニック ホールディングス 58,600 1,235.00 72,371,000 アルプスアルパイン 14,000 1,296.00 18,144,000 アライドテレシスホールディングス 90,300 106.00 9,571,800 三社電機製作所 5,600 936.00 5,241,600 大真空 8,000 778.00 6,224,000 市光工業 11,800 395.00 4,661,000 ミツバ 9,600 473.00 4,540,800 ユニプレス 7,100 809.00 5,743,900 ダイハツディーゼル 9,800 539.00 5,282,200 日産自動車 155,400 462.20 71,825,880 三菱自動車工業 42,800 581.00 24,866,800 トピー工業 3,400 1,645.00 5,593,000 タチエス 5,200 1,073.00 5,579,600 NOK 6,400 1,231.00 7,878,400 フタバ産業 14,600 362.00 5,285,200 プレス工業 14,100 426.00 6,006,600 ミクニ 12,100 342.00 4,138,200 太平洋工業 5,700 1,081.00 6,161,700 マツダ 23,500 1,069.00 25,121,500 エクセディ 4,900 1,620.00 7,938,000 愛三工業 7,700 700.00 5,390,000 ヨロズ 5,900 738.00 4,354,200 エフ・シー・シー 4,500 1,384.00 6,228,000 長野計器 4,500 1,135.00 5,107,500 A&Dホロンホールディングス 5,300 1,081.00 5,729,300 シチズン時計 12,200 585.00 7,137,000 ニホンフラッシュ 4,700 897.00 4,215,900 電源開発 8,300 2,092.00 17,363,600 エフオン 7,600 533.00 4,050,800 北海道瓦斯 2,700 1,646.00 4,444,200 センコーグループホールディングス 7,500 983.00 7,372,500 セイノーホールディングス 7,600 1,213.00 9,218,800 飯野海運 7,300 957.00 6,986,100 日新 2,300 2,064.00 4,747,200 日本トランスシティ 12,200 510.00 6,222,000 ホットリンク 12,700 404.00 5,130,800 テレビ朝日ホールディングス 5,200 1,365.00 7,098,000 スカパーJSATホールディングス 13,800 483.00 6,665,400 双日 12,200 2,541.00 31,000,200 アルコニックス 4,400 1,328.00 5,843,200 バイタルケーエスケー・ホールディングス 6,000 841.00 5,046,000 三洋貿易 3,800 1,117.00 4,244,600 クリヤマホールディングス 5,500 906.00 4,983,000 ヤマエグループホールディングス 3,300 1,464.00 4,831,200 小野建 4,000 1,447.00 5,788,000 丸文 5,700 891.00 5,078,700 IDOM 17,500 685.00 11,987,500 丸紅 61,300 1,557.00 95,444,100 カメイ 4,000 1,185.00 4,740,000 山善 6,100 1,013.00 6,179,300 住友商事 40,800 2,266.00 92,452,800 菱電商事 3,000 1,682.00 5,046,000 アステナホールディングス 12,500 435.00 5,437,500 サンワテクノス 3,000 1,509.00 4,527,000 JKホールディングス 7,800 1,038.00 8,096,400 エディオン 7,900 1,276.00 10,080,400 サーラコーポレーション 7,400 707.00 5,231,800 ナフコ 3,500 1,561.00 5,463,500 DCMホールディングス 10,400 1,169.00 12,157,600 コジマ 9,300 614.00 5,710,200 VTホールディングス 11,100 512.00 5,683,200 スクロール 8,200 724.00 5,936,800 MrMaxHD 6,500 655.00 4,257,500 AOKIホールディングス 8,700 667.00 5,802,900 青山商事 7,100 871.00 6,184,100 ゼビオホールディングス 6,200 936.00 5,803,200 ヤマダホールディングス 44,500 471.00 20,959,500 アークランズ 4,400 1,511.00 6,648,400 ベルーナ 8,600 688.00 5,916,800 めぶきフィナンシャルグループ 49,200 298.00 14,661,600 東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,000 2,291.00 6,873,000 九州フィナンシャルグループ 20,400 394.00 8,037,600 西日本フィナンシャルホールディングス 8,100 843.00 6,828,300 群馬銀行 18,900 431.00 8,145,900 千葉興業銀行 12,500 383.00 4,787,500 筑波銀行 27,200 202.00 5,494,400 山梨中央銀行 5,500 1,027.00 5,648,500 百五銀行 23,700 338.00 8,010,600 ほくほくフィナンシャルグループ 9,600 864.00 8,294,400 百十四銀行 3,400 1,704.00 5,793,600 四国銀行 6,300 876.00 5,518,800 北洋銀行 35,000 232.00 8,120,000 京葉銀行 12,500 518.00 6,475,000 栃木銀行 19,400 293.00 5,684,200 東和銀行 9,800 525.00 5,145,000 トモニホールディングス 19,200 331.00 6,355,200 池田泉州ホールディングス 32,400 225.00 7,290,000 大和証券グループ本社 55,600 583.00 32,414,800 岡三証券グループ 24,600 401.00 9,864,600 HSホールディングス 6,700 1,080.00 7,236,000 トレイダーズホールディングス 12,600 401.00 5,052,600 岩井コスモホールディングス 4,000 1,275.00 5,100,000 クレディセゾン 9,500 1,750.00 16,625,000 Jトラスト 16,700 523.00 8,734,100 アコム 25,300 320.00 8,096,000 NECキャピタルソリューション 2,200 2,058.00 4,527,600 三栄建築設計 3,200 1,538.00 4,921,600 ディア・ライフ 11,100 620.00 6,882,000 フージャースホールディングス 6,800 754.00 5,127,200 フジ住宅 5,900 653.00 3,852,700 ゴールドクレスト 5,300 1,738.00 9,211,400 日神グループホールディングス 9,200 440.00 4,048,000 MIRARTHホールディングス 14,600 382.00 5,577,200 サンフロンティア不動産 5,000 1,137.00 5,685,000 FJネクストホールディングス 5,300 972.00 5,151,600 日本郵政 88,500 1,064.50 94,208,250 イチネンホールディングス 3,500 1,276.00 4,466,000 小計 銘柄数:201 2,411,845,260 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 2,411,845,260 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年12月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
