有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月14日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | ニッスイ | 16,800 | 531.00 | 8,920,800 | |
| INPEX | 38,300 | 1,459.00 | 55,879,700 | |||
| オリエンタル白石 | 19,800 | 281.00 | 5,563,800 | |||
| 清水建設 | 22,100 | 719.00 | 15,889,900 | |||
| 鉄建建設 | 2,600 | 1,764.00 | 4,586,400 | |||
| ピーエス三菱 | 7,400 | 611.00 | 4,521,400 | |||
| 日本ハウスホールディングス | 11,400 | 385.00 | 4,389,000 | |||
| 新日本建設 | 6,400 | 736.00 | 4,710,400 | |||
| 日本国土開発 | 15,400 | 572.00 | 8,808,800 | |||
| 世紀東急工業 | 6,600 | 779.00 | 5,141,400 | |||
| ユアテック | 11,400 | 727.00 | 8,287,800 | |||
| 関電工 | 13,200 | 870.00 | 11,484,000 | |||
| 明星工業 | 6,600 | 750.00 | 4,950,000 | |||
| 東洋紡 | 8,000 | 1,018.00 | 8,144,000 | |||
| 東レ | 105,500 | 773.90 | 81,646,450 | |||
| TSIホールディングス | 12,600 | 449.00 | 5,657,400 | |||
| ワールド | 4,700 | 1,267.00 | 5,954,900 | |||
| オンワードホールディングス | 21,900 | 321.00 | 7,029,900 | |||
| 王子ホールディングス | 27,400 | 539.00 | 14,768,600 | |||
| レンゴー | 9,300 | 870.00 | 8,091,000 | |||
| トーモク | 3,000 | 1,581.00 | 4,743,000 | |||
| 旭化成 | 40,000 | 1,009.50 | 40,380,000 | |||
| 住友化学 | 49,800 | 494.00 | 24,601,200 | |||
| 石原産業 | 6,000 | 1,116.00 | 6,696,000 | |||
| 関東電化工業 | 6,100 | 993.00 | 6,057,300 | |||
| 堺化学工業 | 2,800 | 1,820.00 | 5,096,000 | |||
| 高圧ガス工業 | 5,800 | 664.00 | 3,851,200 | |||
| 大日精化工業 | 3,000 | 1,739.00 | 5,217,000 | |||
| 三菱ケミカルグループ | 122,200 | 728.10 | 88,973,820 | |||
| ダイセル | 12,500 | 1,005.00 | 12,562,500 | |||
| タキロンシーアイ | 9,400 | 510.00 | 4,794,000 | |||
| リケンテクノス | 9,400 | 487.00 | 4,577,800 | |||
| 大倉工業 | 2,200 | 2,009.00 | 4,419,800 | |||
| 新日本理化 | 17,700 | 242.00 | 4,283,400 | |||
| 大日本塗料 | 5,200 | 765.00 | 3,978,000 | |||
| サカタインクス | 5,600 | 1,092.00 | 6,115,200 | |||
| 北興化学工業 | 12,600 | 875.00 | 11,025,000 | |||
| 三光合成 | 16,800 | 455.00 | 7,644,000 | |||
| 住友ファーマ | 27,300 | 1,053.00 | 28,746,900 | |||
| 参天製薬 | 22,900 | 1,140.00 | 26,106,000 | |||
| キッセイ薬品工業 | 3,600 | 2,544.00 | 9,158,400 | |||
| 生化学工業 | 17,800 | 970.00 | 17,266,000 | |||
| 栄研化学 | 3,600 | 1,864.00 | 6,710,400 | |||
| 東和薬品 | 3,800 | 2,142.00 | 8,139,600 | |||
| 富士製薬工業 | 9,100 | 1,002.00 | 9,118,200 | |||
| キョーリン製薬ホールディングス | 3,700 | 1,759.00 | 6,508,300 | |||
| ダイト | 2,500 | 2,489.00 | 6,222,500 | |||
| あすか製薬ホールディングス | 7,800 | 1,267.00 | 9,882,600 | |||
| サワイグループホールディングス | 4,500 | 4,085.00 | 18,382,500 | |||
| 日本コークス工業 | 64,500 | 89.00 | 5,740,500 | |||
| ニチレキ | 3,900 | 1,269.00 | 4,949,100 | |||
| 富士石油 | 24,300 | 257.00 | 6,245,100 | |||
| ENEOSホールディングス | 188,800 | 455.20 | 85,941,760 | |||
| TOYO TIRE | 8,300 | 1,568.00 | 13,014,400 | |||
| 藤倉コンポジット | 6,500 | 834.00 | 5,421,000 | |||
| バンドー化学 | 8,600 | 994.00 | 8,548,400 | |||
| アジアパイルホールディングス | 6,900 | 544.00 | 3,753,600 | |||
| Mipox | 8,000 | 815.00 | 6,520,000 | |||
| 日本製鉄 | 39,000 | 2,290.00 | 89,310,000 | |||
| 神戸製鋼所 | 29,400 | 637.00 | 18,727,800 | |||
| 合同製鐵 | 2,700 | 2,011.00 | 5,429,700 | |||
| JFEホールディングス | 16,600 | 1,597.00 | 26,510,200 | |||
| 共英製鋼 | 4,400 | 1,265.00 | 5,566,000 | |||
| 新日本電工 | 23,900 | 391.00 | 9,344,900 | |||
| 三菱製鋼 | 5,400 | 1,017.00 | 5,491,800 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 5,100 | 1,540.00 | 7,854,000 | |||
| 古河機械金属 | 4,600 | 1,305.00 | 6,003,000 | |||
| UACJ | 2,900 | 2,270.00 | 6,583,000 | |||
| 住友電気工業 | 34,400 | 1,592.50 | 54,782,000 | |||
| タツタ電線 | 11,500 | 430.00 | 4,945,000 | |||
| リョービ | 4,900 | 1,246.00 | 6,105,400 | |||
| 岡部 | 10,900 | 729.00 | 7,946,100 | |||
| ジーテクト | 3,700 | 1,477.00 | 5,464,900 | |||
| 東プレ | 6,700 | 1,222.00 | 8,187,400 | |||
| 高周波熱錬 | 12,800 | 698.00 | 8,934,400 | |||
| 日本発條 | 8,400 | 895.00 | 7,518,000 | |||
| ソディック | 8,400 | 757.00 | 6,358,800 | |||
| 日阪製作所 | 5,500 | 822.00 | 4,521,000 | |||
| やまびこ | 5,300 | 1,144.00 | 6,063,200 | |||
| 井関農機 | 4,200 | 1,229.00 | 5,161,800 | |||
| 月島機械 | 8,700 | 968.00 | 8,421,600 | |||
| 新東工業 | 7,200 | 663.00 | 4,773,600 | |||
| 小森コーポレーション | 14,500 | 842.00 | 12,209,000 | |||
| TPR | 4,800 | 1,220.00 | 5,856,000 | |||
| 大豊工業 | 5,800 | 668.00 | 3,874,400 | |||
| NTN | 30,200 | 287.00 | 8,667,400 | |||
| 日本トムソン | 9,700 | 574.00 | 5,567,800 | |||
| イーグル工業 | 5,300 | 1,064.00 | 5,639,200 | |||
| キッツ | 7,100 | 825.00 | 5,857,500 | |||
| 日清紡ホールディングス | 15,700 | 992.00 | 15,574,400 | |||
| テラプローブ | 3,100 | 1,890.00 | 5,859,000 | |||
| テクノホライゾン | 10,400 | 511.00 | 5,314,400 | |||
| JVCケンウッド | 15,000 | 397.00 | 5,955,000 | |||
| I-PEX | 4,300 | 1,281.00 | 5,508,300 | |||
| パナソニック ホールディングス | 58,600 | 1,235.00 | 72,371,000 | |||
| アルプスアルパイン | 14,000 | 1,296.00 | 18,144,000 | |||
| アライドテレシスホールディングス | 90,300 | 106.00 | 9,571,800 | |||
| 三社電機製作所 | 5,600 | 936.00 | 5,241,600 | |||
| 大真空 | 8,000 | 778.00 | 6,224,000 | |||
| 市光工業 | 11,800 | 395.00 | 4,661,000 | |||
| ミツバ | 9,600 | 473.00 | 4,540,800 | |||
| ユニプレス | 7,100 | 809.00 | 5,743,900 | |||
| ダイハツディーゼル | 9,800 | 539.00 | 5,282,200 | |||
| 日産自動車 | 155,400 | 462.20 | 71,825,880 | |||
| 三菱自動車工業 | 42,800 | 581.00 | 24,866,800 | |||
| トピー工業 | 3,400 | 1,645.00 | 5,593,000 | |||
| タチエス | 5,200 | 1,073.00 | 5,579,600 | |||
| NOK | 6,400 | 1,231.00 | 7,878,400 | |||
| フタバ産業 | 14,600 | 362.00 | 5,285,200 | |||
| プレス工業 | 14,100 | 426.00 | 6,006,600 | |||
| ミクニ | 12,100 | 342.00 | 4,138,200 | |||
| 太平洋工業 | 5,700 | 1,081.00 | 6,161,700 | |||
| マツダ | 23,500 | 1,069.00 | 25,121,500 | |||
| エクセディ | 4,900 | 1,620.00 | 7,938,000 | |||
| 愛三工業 | 7,700 | 700.00 | 5,390,000 | |||
| ヨロズ | 5,900 | 738.00 | 4,354,200 | |||
| エフ・シー・シー | 4,500 | 1,384.00 | 6,228,000 | |||
| 長野計器 | 4,500 | 1,135.00 | 5,107,500 | |||
| A&Dホロンホールディングス | 5,300 | 1,081.00 | 5,729,300 | |||
| シチズン時計 | 12,200 | 585.00 | 7,137,000 | |||
| ニホンフラッシュ | 4,700 | 897.00 | 4,215,900 | |||
| 電源開発 | 8,300 | 2,092.00 | 17,363,600 | |||
| エフオン | 7,600 | 533.00 | 4,050,800 | |||
| 北海道瓦斯 | 2,700 | 1,646.00 | 4,444,200 | |||
| センコーグループホールディングス | 7,500 | 983.00 | 7,372,500 | |||
| セイノーホールディングス | 7,600 | 1,213.00 | 9,218,800 | |||
| 飯野海運 | 7,300 | 957.00 | 6,986,100 | |||
| 日新 | 2,300 | 2,064.00 | 4,747,200 | |||
| 日本トランスシティ | 12,200 | 510.00 | 6,222,000 | |||
| ホットリンク | 12,700 | 404.00 | 5,130,800 | |||
| テレビ朝日ホールディングス | 5,200 | 1,365.00 | 7,098,000 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 13,800 | 483.00 | 6,665,400 | |||
| 双日 | 12,200 | 2,541.00 | 31,000,200 | |||
| アルコニックス | 4,400 | 1,328.00 | 5,843,200 | |||
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 6,000 | 841.00 | 5,046,000 | |||
| 三洋貿易 | 3,800 | 1,117.00 | 4,244,600 | |||
| クリヤマホールディングス | 5,500 | 906.00 | 4,983,000 | |||
| ヤマエグループホールディングス | 3,300 | 1,464.00 | 4,831,200 | |||
| 小野建 | 4,000 | 1,447.00 | 5,788,000 | |||
| 丸文 | 5,700 | 891.00 | 5,078,700 | |||
| IDOM | 17,500 | 685.00 | 11,987,500 | |||
| 丸紅 | 61,300 | 1,557.00 | 95,444,100 | |||
| カメイ | 4,000 | 1,185.00 | 4,740,000 | |||
| 山善 | 6,100 | 1,013.00 | 6,179,300 | |||
| 住友商事 | 40,800 | 2,266.00 | 92,452,800 | |||
| 菱電商事 | 3,000 | 1,682.00 | 5,046,000 | |||
| アステナホールディングス | 12,500 | 435.00 | 5,437,500 | |||
| サンワテクノス | 3,000 | 1,509.00 | 4,527,000 | |||
| JKホールディングス | 7,800 | 1,038.00 | 8,096,400 | |||
| エディオン | 7,900 | 1,276.00 | 10,080,400 | |||
| サーラコーポレーション | 7,400 | 707.00 | 5,231,800 | |||
| ナフコ | 3,500 | 1,561.00 | 5,463,500 | |||
| DCMホールディングス | 10,400 | 1,169.00 | 12,157,600 | |||
| コジマ | 9,300 | 614.00 | 5,710,200 | |||
| VTホールディングス | 11,100 | 512.00 | 5,683,200 | |||
| スクロール | 8,200 | 724.00 | 5,936,800 | |||
| MrMaxHD | 6,500 | 655.00 | 4,257,500 | |||
| AOKIホールディングス | 8,700 | 667.00 | 5,802,900 | |||
| 青山商事 | 7,100 | 871.00 | 6,184,100 | |||
| ゼビオホールディングス | 6,200 | 936.00 | 5,803,200 | |||
| ヤマダホールディングス | 44,500 | 471.00 | 20,959,500 | |||
| アークランズ | 4,400 | 1,511.00 | 6,648,400 | |||
| ベルーナ | 8,600 | 688.00 | 5,916,800 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 49,200 | 298.00 | 14,661,600 | |||
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3,000 | 2,291.00 | 6,873,000 | |||
| 九州フィナンシャルグループ | 20,400 | 394.00 | 8,037,600 | |||
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 8,100 | 843.00 | 6,828,300 | |||
| 群馬銀行 | 18,900 | 431.00 | 8,145,900 | |||
| 千葉興業銀行 | 12,500 | 383.00 | 4,787,500 | |||
| 筑波銀行 | 27,200 | 202.00 | 5,494,400 | |||
| 山梨中央銀行 | 5,500 | 1,027.00 | 5,648,500 | |||
| 百五銀行 | 23,700 | 338.00 | 8,010,600 | |||
| ほくほくフィナンシャルグループ | 9,600 | 864.00 | 8,294,400 | |||
| 百十四銀行 | 3,400 | 1,704.00 | 5,793,600 | |||
| 四国銀行 | 6,300 | 876.00 | 5,518,800 | |||
| 北洋銀行 | 35,000 | 232.00 | 8,120,000 | |||
| 京葉銀行 | 12,500 | 518.00 | 6,475,000 | |||
| 栃木銀行 | 19,400 | 293.00 | 5,684,200 | |||
| 東和銀行 | 9,800 | 525.00 | 5,145,000 | |||
| トモニホールディングス | 19,200 | 331.00 | 6,355,200 | |||
| 池田泉州ホールディングス | 32,400 | 225.00 | 7,290,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 55,600 | 583.00 | 32,414,800 | |||
| 岡三証券グループ | 24,600 | 401.00 | 9,864,600 | |||
| HSホールディングス | 6,700 | 1,080.00 | 7,236,000 | |||
| トレイダーズホールディングス | 12,600 | 401.00 | 5,052,600 | |||
| 岩井コスモホールディングス | 4,000 | 1,275.00 | 5,100,000 | |||
| クレディセゾン | 9,500 | 1,750.00 | 16,625,000 | |||
| Jトラスト | 16,700 | 523.00 | 8,734,100 | |||
| アコム | 25,300 | 320.00 | 8,096,000 | |||
| NECキャピタルソリューション | 2,200 | 2,058.00 | 4,527,600 | |||
| 三栄建築設計 | 3,200 | 1,538.00 | 4,921,600 | |||
| ディア・ライフ | 11,100 | 620.00 | 6,882,000 | |||
| フージャースホールディングス | 6,800 | 754.00 | 5,127,200 | |||
| フジ住宅 | 5,900 | 653.00 | 3,852,700 | |||
| ゴールドクレスト | 5,300 | 1,738.00 | 9,211,400 | |||
| 日神グループホールディングス | 9,200 | 440.00 | 4,048,000 | |||
| MIRARTHホールディングス | 14,600 | 382.00 | 5,577,200 | |||
| サンフロンティア不動産 | 5,000 | 1,137.00 | 5,685,000 | |||
| FJネクストホールディングス | 5,300 | 972.00 | 5,151,600 | |||
| 日本郵政 | 88,500 | 1,064.50 | 94,208,250 | |||
| イチネンホールディングス | 3,500 | 1,276.00 | 4,466,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:201 | 2,411,845,260 | ||||
| 組入時価比率:98.6% | 100.0% | |||||
| 合計 | 2,411,845,260 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2022年12月14日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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