有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

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【提出】: 2023/03/10 9:04
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月14日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	16,800	531.00	8,920,800
		INPEX	38,300	1,459.00	55,879,700
		オリエンタル白石	19,800	281.00	5,563,800
		清水建設	22,100	719.00	15,889,900
		鉄建建設	2,600	1,764.00	4,586,400
		ピーエス三菱	7,400	611.00	4,521,400
		日本ハウスホールディングス	11,400	385.00	4,389,000
		新日本建設	6,400	736.00	4,710,400
		日本国土開発	15,400	572.00	8,808,800
		世紀東急工業	6,600	779.00	5,141,400
		ユアテック	11,400	727.00	8,287,800
		関電工	13,200	870.00	11,484,000
		明星工業	6,600	750.00	4,950,000
		東洋紡	8,000	1,018.00	8,144,000
		東レ	105,500	773.90	81,646,450
		TSIホールディングス	12,600	449.00	5,657,400
		ワールド	4,700	1,267.00	5,954,900
		オンワードホールディングス	21,900	321.00	7,029,900
		王子ホールディングス	27,400	539.00	14,768,600
		レンゴー	9,300	870.00	8,091,000
		トーモク	3,000	1,581.00	4,743,000
		旭化成	40,000	1,009.50	40,380,000
		住友化学	49,800	494.00	24,601,200
		石原産業	6,000	1,116.00	6,696,000
		関東電化工業	6,100	993.00	6,057,300
		堺化学工業	2,800	1,820.00	5,096,000
		高圧ガス工業	5,800	664.00	3,851,200
		大日精化工業	3,000	1,739.00	5,217,000
		三菱ケミカルグループ	122,200	728.10	88,973,820
		ダイセル	12,500	1,005.00	12,562,500
		タキロンシーアイ	9,400	510.00	4,794,000
		リケンテクノス	9,400	487.00	4,577,800
		大倉工業	2,200	2,009.00	4,419,800
		新日本理化	17,700	242.00	4,283,400
		大日本塗料	5,200	765.00	3,978,000
		サカタインクス	5,600	1,092.00	6,115,200
		北興化学工業	12,600	875.00	11,025,000
		三光合成	16,800	455.00	7,644,000
		住友ファーマ	27,300	1,053.00	28,746,900
		参天製薬	22,900	1,140.00	26,106,000
		キッセイ薬品工業	3,600	2,544.00	9,158,400
		生化学工業	17,800	970.00	17,266,000
		栄研化学	3,600	1,864.00	6,710,400
		東和薬品	3,800	2,142.00	8,139,600
		富士製薬工業	9,100	1,002.00	9,118,200
		キョーリン製薬ホールディングス	3,700	1,759.00	6,508,300
		ダイト	2,500	2,489.00	6,222,500
		あすか製薬ホールディングス	7,800	1,267.00	9,882,600
		サワイグループホールディングス	4,500	4,085.00	18,382,500
		日本コークス工業	64,500	89.00	5,740,500
		ニチレキ	3,900	1,269.00	4,949,100
		富士石油	24,300	257.00	6,245,100
		ENEOSホールディングス	188,800	455.20	85,941,760
		TOYO TIRE	8,300	1,568.00	13,014,400
		藤倉コンポジット	6,500	834.00	5,421,000
		バンドー化学	8,600	994.00	8,548,400
		アジアパイルホールディングス	6,900	544.00	3,753,600
		Mipox	8,000	815.00	6,520,000
		日本製鉄	39,000	2,290.00	89,310,000
		神戸製鋼所	29,400	637.00	18,727,800
		合同製鐵	2,700	2,011.00	5,429,700
		JFEホールディングス	16,600	1,597.00	26,510,200
		共英製鋼	4,400	1,265.00	5,566,000
		新日本電工	23,900	391.00	9,344,900
	三菱製鋼	5,400	1,017.00	5,491,800
	日本軽金属ホールディングス	5,100	1,540.00	7,854,000
	古河機械金属	4,600	1,305.00	6,003,000
	UACJ	2,900	2,270.00	6,583,000
	住友電気工業	34,400	1,592.50	54,782,000
	タツタ電線	11,500	430.00	4,945,000
	リョービ	4,900	1,246.00	6,105,400
	岡部	10,900	729.00	7,946,100
	ジーテクト	3,700	1,477.00	5,464,900
	東プレ	6,700	1,222.00	8,187,400
	高周波熱錬	12,800	698.00	8,934,400
	日本発條	8,400	895.00	7,518,000
	ソディック	8,400	757.00	6,358,800
	日阪製作所	5,500	822.00	4,521,000
	やまびこ	5,300	1,144.00	6,063,200
	井関農機	4,200	1,229.00	5,161,800
	月島機械	8,700	968.00	8,421,600
	新東工業	7,200	663.00	4,773,600
	小森コーポレーション	14,500	842.00	12,209,000
	TPR	4,800	1,220.00	5,856,000
	大豊工業	5,800	668.00	3,874,400
	NTN	30,200	287.00	8,667,400
	日本トムソン	9,700	574.00	5,567,800
	イーグル工業	5,300	1,064.00	5,639,200
	キッツ	7,100	825.00	5,857,500
	日清紡ホールディングス	15,700	992.00	15,574,400
	テラプローブ	3,100	1,890.00	5,859,000
	テクノホライゾン	10,400	511.00	5,314,400
	JVCケンウッド	15,000	397.00	5,955,000
	I-PEX	4,300	1,281.00	5,508,300
	パナソニックホールディングス	58,600	1,235.00	72,371,000
	アルプスアルパイン	14,000	1,296.00	18,144,000
	アライドテレシスホールディングス	90,300	106.00	9,571,800
	三社電機製作所	5,600	936.00	5,241,600
	大真空	8,000	778.00	6,224,000
	市光工業	11,800	395.00	4,661,000
	ミツバ	9,600	473.00	4,540,800
	ユニプレス	7,100	809.00	5,743,900
	ダイハツディーゼル	9,800	539.00	5,282,200
	日産自動車	155,400	462.20	71,825,880
	三菱自動車工業	42,800	581.00	24,866,800
	トピー工業	3,400	1,645.00	5,593,000
	タチエス	5,200	1,073.00	5,579,600
	NOK	6,400	1,231.00	7,878,400
	フタバ産業	14,600	362.00	5,285,200
	プレス工業	14,100	426.00	6,006,600
	ミクニ	12,100	342.00	4,138,200
	太平洋工業	5,700	1,081.00	6,161,700
	マツダ	23,500	1,069.00	25,121,500
	エクセディ	4,900	1,620.00	7,938,000
	愛三工業	7,700	700.00	5,390,000
	ヨロズ	5,900	738.00	4,354,200
	エフ・シー・シー	4,500	1,384.00	6,228,000
	長野計器	4,500	1,135.00	5,107,500
	A&Dホロンホールディングス	5,300	1,081.00	5,729,300
	シチズン時計	12,200	585.00	7,137,000
	ニホンフラッシュ	4,700	897.00	4,215,900
	電源開発	8,300	2,092.00	17,363,600
	エフオン	7,600	533.00	4,050,800
	北海道瓦斯	2,700	1,646.00	4,444,200
	センコーグループホールディングス	7,500	983.00	7,372,500
	セイノーホールディングス	7,600	1,213.00	9,218,800
	飯野海運	7,300	957.00	6,986,100
	日新	2,300	2,064.00	4,747,200
	日本トランスシティ	12,200	510.00	6,222,000
	ホットリンク	12,700	404.00	5,130,800
	テレビ朝日ホールディングス	5,200	1,365.00	7,098,000
	スカパーJSATホールディングス	13,800	483.00	6,665,400
	双日	12,200	2,541.00	31,000,200
	アルコニックス	4,400	1,328.00	5,843,200
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	6,000	841.00	5,046,000
	三洋貿易	3,800	1,117.00	4,244,600
	クリヤマホールディングス	5,500	906.00	4,983,000
	ヤマエグループホールディングス	3,300	1,464.00	4,831,200
	小野建	4,000	1,447.00	5,788,000
	丸文	5,700	891.00	5,078,700
	IDOM	17,500	685.00	11,987,500
	丸紅	61,300	1,557.00	95,444,100
	カメイ	4,000	1,185.00	4,740,000
	山善	6,100	1,013.00	6,179,300
	住友商事	40,800	2,266.00	92,452,800
	菱電商事	3,000	1,682.00	5,046,000
	アステナホールディングス	12,500	435.00	5,437,500
	サンワテクノス	3,000	1,509.00	4,527,000
	JKホールディングス	7,800	1,038.00	8,096,400
	エディオン	7,900	1,276.00	10,080,400
	サーラコーポレーション	7,400	707.00	5,231,800
	ナフコ	3,500	1,561.00	5,463,500
	DCMホールディングス	10,400	1,169.00	12,157,600
	コジマ	9,300	614.00	5,710,200
	VTホールディングス	11,100	512.00	5,683,200
	スクロール	8,200	724.00	5,936,800
	MrMaxHD	6,500	655.00	4,257,500
	AOKIホールディングス	8,700	667.00	5,802,900
	青山商事	7,100	871.00	6,184,100
	ゼビオホールディングス	6,200	936.00	5,803,200
	ヤマダホールディングス	44,500	471.00	20,959,500
	アークランズ	4,400	1,511.00	6,648,400
	ベルーナ	8,600	688.00	5,916,800
	めぶきフィナンシャルグループ	49,200	298.00	14,661,600
	東京きらぼしフィナンシャルグループ	3,000	2,291.00	6,873,000
	九州フィナンシャルグループ	20,400	394.00	8,037,600
	西日本フィナンシャルホールディングス	8,100	843.00	6,828,300
	群馬銀行	18,900	431.00	8,145,900
	千葉興業銀行	12,500	383.00	4,787,500
	筑波銀行	27,200	202.00	5,494,400
	山梨中央銀行	5,500	1,027.00	5,648,500
	百五銀行	23,700	338.00	8,010,600
	ほくほくフィナンシャルグループ	9,600	864.00	8,294,400
	百十四銀行	3,400	1,704.00	5,793,600
	四国銀行	6,300	876.00	5,518,800
	北洋銀行	35,000	232.00	8,120,000
	京葉銀行	12,500	518.00	6,475,000
	栃木銀行	19,400	293.00	5,684,200
	東和銀行	9,800	525.00	5,145,000
	トモニホールディングス	19,200	331.00	6,355,200
	池田泉州ホールディングス	32,400	225.00	7,290,000
	大和証券グループ本社	55,600	583.00	32,414,800
	岡三証券グループ	24,600	401.00	9,864,600
	HSホールディングス	6,700	1,080.00	7,236,000
	トレイダーズホールディングス	12,600	401.00	5,052,600
	岩井コスモホールディングス	4,000	1,275.00	5,100,000
	クレディセゾン	9,500	1,750.00	16,625,000
	Jトラスト	16,700	523.00	8,734,100
	アコム	25,300	320.00	8,096,000
	NECキャピタルソリューション	2,200	2,058.00	4,527,600
	三栄建築設計	3,200	1,538.00	4,921,600
	ディア・ライフ	11,100	620.00	6,882,000
	フージャースホールディングス	6,800	754.00	5,127,200
	フジ住宅	5,900	653.00	3,852,700
	ゴールドクレスト	5,300	1,738.00	9,211,400
	日神グループホールディングス	9,200	440.00	4,048,000
	MIRARTHホールディングス	14,600	382.00	5,577,200
	サンフロンティア不動産	5,000	1,137.00	5,685,000
	FJネクストホールディングス	5,300	972.00	5,151,600
	日本郵政	88,500	1,064.50	94,208,250
	イチネンホールディングス	3,500	1,276.00	4,466,000
小計	銘柄数:201			2,411,845,260
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				2,411,845,260

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

開示資料

決算