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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

【提出】: 2024/03/08 9:22
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月14日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	三井松島ホールディングス	67,200	2,723.00	182,985,600
		INPEX	209,400	1,843.50	386,028,900
		オリエンタル白石	259,400	329.00	85,342,600
		鉄建建設	35,000	1,900.00	66,500,000
		新日本建設	72,000	1,075.00	77,400,000
		日本国土開発	189,600	570.00	108,072,000
		ユアテック	85,400	1,051.00	89,755,400
		高田工業所	76,900	1,448.00	111,351,200
		明星工業	83,600	1,078.00	90,120,800
		テスホールディングス	207,600	404.00	83,870,400
		東レ	928,600	714.30	663,298,980
		ワールド	76,500	1,692.00	129,438,000
		王子ホールディングス	319,700	517.00	165,284,900
		日本製紙	75,000	1,346.00	100,950,000
		三菱製紙	150,800	501.00	75,550,800
		レンゴー	76,000	918.20	69,783,200
		トーモク	35,100	2,066.00	72,516,600
		旭化成	486,000	1,012.50	492,075,000
		石原産業	64,100	1,304.00	83,586,400
		関東電化工業	110,600	799.00	88,369,400
		日本カーバイド工業	41,300	1,412.00	58,315,600
		第一稀元素化学工業	72,700	952.00	69,210,400
		高圧ガス工業	54,700	852.00	46,604,400
		大日精化工業	30,800	2,408.00	74,166,400
		三菱ケミカルグループ	715,100	932.30	666,687,730
		タキロンシーアイ	110,500	608.00	67,184,000
		大倉工業	21,100	2,663.00	56,189,300
		ダイキョーニシカワ	109,800	700.00	76,860,000
		カーリットホールディングス	76,100	897.00	68,261,700
		大日本塗料	56,500	985.00	55,652,500
		日本特殊塗料	56,400	1,163.00	65,593,200
		サカタインクス	167,300	1,300.00	217,490,000
		新田ゼラチン	95,400	767.00	73,171,800
		北興化学工業	85,500	935.00	79,942,500
		日本農薬	169,500	628.00	106,446,000
		三光合成	177,100	491.00	86,956,100
		東リ	232,800	321.00	74,728,800
		小野薬品工業	232,900	2,540.00	591,566,000
		キッセイ薬品工業	53,900	3,175.00	171,132,500
		生化学工業	90,600	744.00	67,406,400
		栄研化学	50,000	1,727.00	86,350,000
		富士製薬工業	80,300	1,684.00	135,225,200
		杏林製薬	57,800	1,792.00	103,577,600
		ダイト	65,000	1,926.00	125,190,000
		あすか製薬ホールディングス	65,600	1,790.00	117,424,000
		日本コークス工業	719,100	121.00	87,011,100
		富士石油	224,200	332.00	74,434,400
		ENEOSホールディングス	1,070,000	576.30	616,641,000
		藤倉コンポジット	58,200	1,318.00	76,707,600
		西川ゴム工業	20,600	1,708.00	35,184,800
		フコク	55,000	1,326.00	72,930,000
		住友理工	95,700	987.00	94,455,900
		日本山村硝子	50,300	1,330.00	66,899,000
		アジアパイルホールディングス	113,500	672.00	76,272,000
		東海カーボン	131,200	1,022.50	134,152,000
		日本製鉄	378,800	3,174.00	1,202,311,200
		神戸製鋼所	167,200	1,616.50	270,278,800
		JFEホールディングス	255,100	2,074.00	529,077,400
		共英製鋼	47,200	1,983.00	93,597,600
		新日本電工	330,200	270.00	89,154,000
		栗本鐵工所	30,700	3,035.00	93,174,500
		三菱製鋼	64,900	1,424.00	92,417,600
		古河機械金属	68,600	1,838.00	126,086,800
		住友電気工業	312,700	1,735.50	542,690,850
	オーナンバ	33,900	828.00	28,069,200
	平河ヒューテック	46,300	1,232.00	57,041,600
	アーレスティ	141,200	700.00	98,840,000
	三協立山	93,600	786.00	73,569,600
	ジーテクト	62,600	1,613.00	100,973,800
	東プレ	79,600	1,946.00	154,901,600
	高周波熱錬	120,800	958.00	115,726,400
	東京製綱	54,700	1,275.00	69,742,500
	エイチワン	80,500	745.00	59,972,500
	日本発條	62,600	1,092.50	68,390,500
	日阪製作所	68,900	926.00	63,801,400
	やまびこ	58,500	1,489.00	87,106,500
	月島ホールディングス	67,500	1,260.00	85,050,000
	新東工業	82,600	1,080.00	89,208,000
	加藤製作所	71,200	1,221.00	86,935,200
	ユニバーサルエンターテインメント	72,400	2,099.00	151,967,600
	TPR	49,600	1,548.00	76,780,800
	ツバキ・ナカシマ	127,000	693.00	88,011,000
	NTN	331,600	254.20	84,292,720
	日本トムソン	269,100	569.00	153,117,900
	日清紡ホールディングス	74,800	1,077.50	80,597,000
	ミマキエンジニアリング	65,400	898.00	58,729,200
	シライ電子工業	186,200	495.00	92,169,000
	沖電気工業	98,000	899.00	88,102,000
	京三製作所	38,700	458.00	17,724,600
	パナソニックホールディングス	542,000	1,363.50	739,017,000
	鈴木	58,000	1,138.00	66,004,000
	フォスター電機	115,500	991.00	114,460,500
	スミダコーポレーション	97,800	1,124.00	109,927,200
	ヘリオステクノホールディング	159,900	493.00	78,830,700
	エノモト	3,000	1,507.00	4,521,000
	遠藤照明	67,500	1,148.00	77,490,000
	日本シイエムケイ	139,700	722.00	100,863,400
	市光工業	196,000	534.00	104,664,000
	ミツバ	102,600	891.00	91,416,600
	ユニプレス	102,800	929.00	95,501,200
	ダイハツディーゼル	111,000	949.00	105,339,000
	日産自動車	1,281,700	534.80	685,453,160
	三菱自動車工業	562,500	422.10	237,431,250
	エフテック	110,000	614.00	67,540,000
	GMB	59,800	1,139.00	68,112,200
	トピー工業	41,700	2,435.00	101,539,500
	フタバ産業	169,700	760.00	128,972,000
	プレス工業	155,500	568.00	88,324,000
	太平洋工業	92,300	1,298.00	119,805,400
	マツダ	211,400	1,456.00	307,798,400
	本田技研工業	599,300	1,395.50	836,323,150
	SUBARU	232,000	2,449.50	568,284,000
	愛三工業	81,900	1,176.00	96,314,400
	ヨロズ	86,800	847.00	73,519,600
	エフ・シー・シー	63,100	1,733.00	109,352,300
	IJTT	102,800	835.00	85,838,000
	日機装	98,500	966.00	95,151,000
	オーバル	176,000	449.00	79,024,000
	萩原工業	64,400	1,428.00	91,963,200
	中部電力	181,000	1,938.00	350,778,000
	中国電力	248,300	1,034.00	256,742,200
	北陸電力	113,100	752.90	85,152,990
	東北電力	192,900	985.10	190,025,790
	四国電力	86,600	1,040.50	90,107,300
	九州電力	345,500	1,049.00	362,429,500
	北海道電力	164,600	649.20	106,858,320
	電源開発	66,400	2,300.50	152,753,200
	エフオン	113,000	458.00	51,754,000
	静岡ガス	139,300	1,033.00	143,896,900
	センコーグループホールディングス	99,800	1,045.00	104,291,000
	日本郵船	276,200	3,705.00	1,023,321,000
	日新	71,000	2,411.00	171,181,000
	日本トランスシティ	242,200	623.00	150,890,600
	マクロミル	111,100	765.00	84,991,500
	LINEヤフー	1,083,900	474.00	513,768,600
	IMAGICA GROUP	129,000	623.00	80,367,000
	テレビ朝日ホールディングス	61,000	1,676.00	102,236,000
	スカパーJSATホールディングス	156,500	639.00	100,003,500
	日本電信電話	5,138,500	170.30	875,086,550
	双日	74,900	3,207.00	240,204,300
	アルコニックス	57,000	1,299.00	74,043,000
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	90,100	1,032.00	92,983,200
	クリヤマホールディングス	50,600	938.00	47,462,800
	小野建	46,300	1,656.00	76,672,800
	カメイ	53,600	1,652.00	88,547,200
	住友商事	263,300	3,006.00	791,479,800
	明和産業	102,200	638.00	65,203,600
	KPPグループホールディングス	145,400	683.00	99,308,200
	リリカラ	45,800	520.00	23,816,000
	JKホールディングス	55,200	985.00	54,372,000
	サーラコーポレーション	86,000	699.00	60,114,000
	ナフコ	32,800	1,860.00	61,008,000
	DCMホールディングス	77,200	1,301.00	100,437,200
	ノジマ	71,700	1,550.00	111,135,000
	VTホールディングス	160,800	504.00	81,043,200
	テイツー	799,700	133.00	106,360,100
	スクロール	86,100	951.00	81,881,100
	MrMaxHD	19,200	614.00	11,788,800
	青山商事	64,600	1,540.00	99,484,000
	ゼビオホールディングス	89,500	938.00	83,951,000
	ヤマダホールディングス	360,900	426.50	153,923,850
	アークランズ	61,000	1,688.00	102,968,000
	ベルーナ	129,200	596.00	77,003,200
	めぶきフィナンシャルグループ	335,600	449.80	150,952,880
	三十三フィナンシャルグループ	42,100	1,843.00	77,590,300
	りそなホールディングス	621,000	744.00	462,024,000
	群馬銀行	107,200	716.60	76,819,520
	千葉興業銀行	201,600	794.00	160,070,400
	筑波銀行	290,500	249.00	72,334,500
	東邦銀行	292,200	303.00	88,536,600
	山梨中央銀行	58,800	1,724.00	101,371,200
	百五銀行	223,500	545.00	121,807,500
	紀陽銀行	57,000	1,531.00	87,267,000
	山陰合同銀行	103,200	989.00	102,064,800
	四国銀行	116,100	977.00	113,429,700
	大分銀行	33,700	2,471.00	83,272,700
	佐賀銀行	34,200	1,810.00	61,902,000
	琉球銀行	70,300	1,105.00	77,681,500
	セブン銀行	382,100	301.20	115,088,520
	北洋銀行	259,800	359.00	93,268,200
	愛媛銀行	93,200	967.00	90,124,400
	京葉銀行	169,300	694.00	117,494,200
	栃木銀行	254,200	304.00	77,276,800
	東和銀行	103,400	605.00	62,557,000
	トモニホールディングス	191,600	367.00	70,317,200
	池田泉州ホールディングス	280,800	325.00	91,260,000
	HSホールディングス	155,500	989.00	153,789,500
	トレイダーズホールディングス	177,000	534.00	94,518,000
	岩井コスモホールディングス	54,900	1,743.00	95,690,700
	あかつき本社	70,200	425.00	29,835,000
	クレディセゾン	79,200	2,470.00	195,624,000
	Jトラスト	292,300	444.00	129,781,200
	アイフル	267,600	374.00	100,082,400
	イオンフィナンシャルサービス	58,300	1,232.00	71,825,600
	アコム	210,800	342.30	72,156,840
	スター・マイカ・ホールディングス	105,100	593.00	62,324,300
	アーバネットコーポレーション	95,500	398.00	38,009,000
	プレサンスコーポレーション	47,700	1,542.00	73,553,400
	東急不動産ホールディングス	231,000	908.70	209,909,700
	フジ住宅	66,200	688.00	45,545,600
	日神グループホールディングス	135,700	484.00	65,678,800
	MIRARTHホールディングス	183,700	439.00	80,644,300
	サンフロンティア不動産	61,500	1,539.00	94,648,500
	FJネクストホールディングス	56,600	1,095.00	61,977,000
	LIFULL	463,100	182.00	84,284,200
	KeyHolder	166,700	835.00	139,194,500
	日本郵政	813,900	1,262.50	1,027,548,750
	イチネンホールディングス	40,300	1,515.00	61,054,500
小計	銘柄数:208			31,920,701,650
	組入時価比率:99.3%			100.0%
	合計				31,920,701,650

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

開示資料

決算