有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/06 9:06
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	住石ホールディングス	67,000	152.00	10,184,000
		国際石油開発帝石	99,000	1,095.00	108,405,000
		東急建設	42,700	780.00	33,306,000
		大林組	45,900	1,249.00	57,329,100
		清水建設	58,500	1,119.00	65,461,500
		長谷工コーポレーション	33,000	1,474.00	48,642,000
		松井建設	12,100	814.00	9,849,400
		鹿島建設	44,500	1,480.00	65,860,000
		前田建設工業	35,100	1,082.00	37,978,200
		戸田建設	45,400	738.00	33,505,200
		日本ハウスホールディングス	21,900	503.00	11,015,700
		新日本建設	13,000	977.00	12,701,000
		東亜建設工業	12,200	1,624.00	19,812,800
		日本国土開発	38,000	645.00	24,510,000
		東洋建設	35,300	530.00	18,709,000
		五洋建設	61,100	678.00	41,425,800
		世紀東急工業	14,400	900.00	12,960,000
		巴コーポレーション	21,800	462.00	10,071,600
		日特建設	16,300	854.00	13,920,200
		ユアテック	21,800	712.00	15,521,600
		関電工	25,000	1,088.00	27,200,000
		三機工業	12,600	1,548.00	19,504,800
		中外炉工業	3,900	1,865.00	7,273,500
		ヤマト	6,300	774.00	4,876,200
		OSJBホールディングス	68,400	273.00	18,673,200
		日本毛織	19,700	1,132.00	22,300,400
		TSIホールディングス	31,400	554.00	17,395,600
		ルックホールディングス	900	1,200.00	1,080,000
		三菱製紙	26,300	491.00	12,913,300
		北越コーポレーション	44,400	579.00	25,707,600
		レンゴー	49,500	817.00	40,441,500
		トーモク	6,600	1,836.00	12,117,600
		日本カーバイド工業	6,400	1,486.00	9,510,400
		第一稀元素化学工業	7,500	882.00	6,615,000
		スガイ化学工業	3,000	1,142.00	3,426,000
		三菱ケミカルホールディングス	76,700	824.70	63,254,490
		タキロンシーアイ	18,700	718.00	13,426,600
		大倉工業	1,700	2,022.00	3,437,400
		大日本塗料	8,400	1,204.00	10,113,600
		日本特殊塗料	7,000	1,492.00	10,444,000
		ムトー精工	16,700	829.00	13,844,300
		ウェーブロックホールディングス	1,300	808.00	1,050,400
		JXTGホールディングス	174,000	502.10	87,365,400
		藤倉コンポジット	17,900	507.00	9,075,300
		日本ヒューム	9,900	869.00	8,603,100
		アジアパイルホールディングス	20,900	623.00	13,020,700
		ヨータイ	19,500	750.00	14,625,000
		イソライト工業	13,300	692.00	9,203,600
		東京窯業	34,100	349.00	11,900,900
		神戸製鋼所	78,000	624.00	48,672,000
		合同製鐵	7,200	2,847.00	20,498,400
		ジェイエフイーホールディングス	53,800	1,505.00	80,969,000
		東京製鐵	42,800	792.00	33,897,600
		共英製鋼	11,500	2,125.00	24,437,500
		大阪製鐵	11,400	1,421.00	16,199,400
		山陽特殊製鋼	14,500	1,643.00	23,823,500
		栗本鐵工所	5,800	2,113.00	12,255,400
		神鋼鋼線工業	2,900	1,161.00	3,366,900
		エンビプロ・ホールディングス	14,500	801.00	11,614,500
		大紀アルミニウム工業所	18,900	785.00	14,836,500
		日本軽金属ホールディングス	144,100	240.00	34,584,000
		昭和電線ホールディングス	11,900	1,231.00	14,648,900
		タツタ電線	24,600	620.00	15,252,000
		宮地エンジニアリンググループ	5,600	2,139.00	11,978,400
	信和	9,700	1,080.00	10,476,000
	ホッカンホールディングス	5,300	1,965.00	10,414,500
	不二サッシ	120,200	91.00	10,938,200
	東プレ	12,300	1,826.00	22,459,800
	東洋機械金属	17,600	562.00	9,891,200
	ヒラノテクシード	9,400	1,980.00	18,612,000
	テクノスマート	14,800	1,050.00	15,540,000
	日阪製作所	11,200	1,032.00	11,558,400
	やまびこ	12,200	1,242.00	15,152,400
	エヌ・ピー・シー	78,400	407.00	31,908,800
	カワタ	8,900	1,180.00	10,502,000
	ニチダイ	25,600	724.00	18,534,400
	大豊工業	11,700	902.00	10,553,400
	デンヨー	5,800	2,119.00	12,290,200
	JVCケンウッド	97,000	274.00	26,578,000
	MCJ	37,300	822.00	30,660,600
	アイホン	6,400	1,919.00	12,281,600
	日本電子材料	13,600	855.00	11,628,000
	岩崎電気	5,300	1,494.00	7,918,200
	エフテック	15,700	776.00	12,183,200
	GMB	300	810.00	243,000
	極東開発工業	10,200	1,653.00	16,860,600
	フタバ産業	26,300	802.00	21,092,600
	大同メタル工業	22,300	782.00	17,438,600
	プレス工業	41,200	444.00	18,292,800
	ミクニ	4,100	349.00	1,430,900
	河西工業	14,800	919.00	13,601,200
	マツダ	71,100	957.00	68,042,700
	日本プラスト	14,400	744.00	10,713,600
	東京計器	8,900	1,046.00	9,309,400
	オーバル	24,200	254.00	6,146,800
	アートネイチャー	17,300	816.00	14,116,800
	アーク	98,000	95.00	9,310,000
	クリナップ	17,500	765.00	13,387,500
	イトーキ	21,900	581.00	12,723,900
	北陸電力	44,900	816.00	36,638,400
	東北電力	52,600	1,106.00	58,175,600
	北海道電力	70,300	531.00	37,329,300
	北海道瓦斯	6,600	1,647.00	10,870,200
	センコーグループホールディングス	23,600	929.00	21,924,400
	セイノーホールディングス	26,400	1,497.00	39,520,800
	パスコ	400	1,963.00	785,200
	日本トランスシティ	14,900	561.00	8,358,900
	安田倉庫	10,500	1,045.00	10,972,500
	シェアリングテクノロジー	57,500	511.00	29,382,500
	フジ・メディア・ホールディングス	30,800	1,572.00	48,417,600
	IMAGICA GROUP	21,400	601.00	12,861,400
	双日	173,000	358.00	61,934,000
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	16,300	1,079.00	17,587,700
	レスターホールディングス	8,700	2,038.00	17,730,600
	松田産業	3,000	1,621.00	4,863,000
	丸紅	88,100	829.00	73,034,900
	兼松	15,600	1,476.00	23,025,600
	三井物産	58,900	1,983.00	116,798,700
	カメイ	9,200	1,374.00	12,640,800
	住友商事	70,200	1,668.50	117,128,700
	菱電商事	7,300	1,683.00	12,285,900
	フルサト工業	6,300	1,700.00	10,710,000
	イワキ	25,900	467.00	12,095,300
	稲畑産業	12,100	1,613.00	19,517,300
	サンワテクノス	12,400	1,210.00	15,004,000
	加賀電子	7,200	2,622.00	18,878,400
	国際紙パルプ商事	25,800	311.00	8,023,800
	ヤマタネ	6,900	1,551.00	10,701,900
	UEX	21,400	526.00	11,256,400
	ジェコス	10,300	1,076.00	11,082,800
	エディオン	27,500	1,229.00	33,797,500
	サーラコーポレーション	17,700	634.00	11,221,800
	ナフコ	10,800	1,509.00	16,297,200
	BEENOS	23,400	1,394.00	32,619,600
	ピーシーデポコーポレーション	25,800	530.00	13,674,000
	NEW ART HOLDINGS	16,000	892.00	14,272,000
	スクロール	29,600	359.00	10,626,400
	MrMaxHD	9,700	500.00	4,850,000
	ヤマダ電機	100,300	552.00	55,365,600
	愛眼	1,800	243.00	437,400
	ベルーナ	25,300	701.00	17,735,300
	めぶきフィナンシャルグループ	145,500	284.00	41,322,000
	九州フィナンシャルグループ	60,700	487.00	29,560,900
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	100,300	458.00	45,937,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	206,400	593.00	122,395,200
	りそなホールディングス	133,700	486.90	65,098,530
	百五銀行	51,400	358.00	18,401,200
	みずほフィナンシャルグループ	584,500	170.20	99,481,900
	北洋銀行	112,700	253.00	28,513,100
	フィデアホールディングス	84,100	137.00	11,521,700
	FPG	43,200	1,015.00	43,848,000
	GMOフィナンシャルホールディングス	39,400	603.00	23,758,200
	マーキュリアインベストメント	23,200	761.00	17,655,200
	澤田ホールディングス	18,200	888.00	16,161,600
	第一生命ホールディングス	44,200	1,865.00	82,433,000
	T&Dホールディングス	50,800	1,374.00	69,799,200
	クレディセゾン	32,800	1,888.00	61,926,400
	イオンフィナンシャルサービス	24,000	1,710.00	41,040,000
	アコム	86,600	482.00	41,741,200
	ジャックス	7,700	2,765.00	21,290,500
	オリエントコーポレーション	215,400	163.00	35,110,200
	オリックス	50,500	1,844.50	93,147,250
	三菱UFJリース	68,100	703.00	47,874,300
	九州リースサービス	5,100	600.00	3,060,000
	NECキャピタルソリューション	6,200	2,451.00	15,196,200
	ヒューリック	36,000	1,330.00	47,880,000
	三栄建築設計	5,600	1,580.00	8,848,000
	ディア・ライフ	23,300	567.00	13,211,100
	ユニゾホールディングス	11,500	4,900.00	56,350,000
	THEグローバル社	21,100	487.00	10,275,700
	フージャースホールディングス	23,800	735.00	17,493,000
	飯田グループホールディングス	22,400	1,943.00	43,523,200
	AMBITION	15,100	1,039.00	15,688,900
	ファーストブラザーズ	6,000	1,296.00	7,776,000
	ケイアイスター不動産	6,000	2,133.00	12,798,000
	ロードスターキャピタル	16,100	1,137.00	18,305,700
	コスモスイニシア	18,700	730.00	13,651,000
	フジ住宅	15,600	686.00	10,701,600
	ゴールドクレスト	12,700	2,142.00	27,203,400
	エスリード	5,300	2,168.00	11,490,400
	日神不動産	18,200	559.00	10,173,800
	日本エスコン	20,500	1,010.00	20,705,000
	新日本建物	35,700	446.00	15,922,200
	タカラレーベン	52,400	510.00	26,724,000
	シノケングループ	34,200	1,304.00	44,596,800
	エリアリンク	14,200	1,365.00	19,383,000
	日本アセットマーケティング	214,200	80.00	17,136,000
	エフ・ジェー・ネクスト	14,000	1,138.00	15,932,000
	ツカダ・グローバルホールディング	19,400	621.00	12,047,400
	ケネディクス	74,300	582.00	43,242,600
	テイクアンドギヴ・ニーズ	15,100	1,301.00	19,645,100
	日本空調サービス	13,000	824.00	10,712,000
	エンバイオ・ホールディングス	21,600	1,292.00	27,907,200
	日本郵政	80,800	1,060.00	85,648,000
	RVH	32,400	228.00	7,387,200
	スペース	8,600	1,314.00	11,300,400
小計	銘柄数:196			4,939,758,570
	組入時価比率:99.2%			100.0%
	合計				4,939,758,570

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

開示資料

決算