純資産
個別
- 2022年12月14日
- 24億4658万
- 2023年12月14日 +999.99%
- 321億5817万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/03/08 9:22
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,555,724 単位型株式投資信託 177 668,298 追加型公社債投資信託 14 6,805,315 単位型公社債投資信託 464 944,368 合計 1,653 54,973,706 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/03/08 9:22
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/03/08 9:22
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2024/03/08 9:22
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/08 9:22
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 500,001,102 1.32 合計(純資産総額) 37,794,642,252 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 37,294,641,150 98.67 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 500,001,102 1.32 合計(純資産総額) 37,794,642,252 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/08 9:22
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/08 9:22
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/03/08 9:22
e border="0">2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2018年12月14日) 6,046 6,046 0.8623 0.8623 第2計算期間 (2019年12月16日) 4,981 4,981 0.9157 0.9157 第3計算期間 (2020年12月14日) 2,569 2,569 0.8346 0.8346 第4計算期間 (2021年12月14日) 1,863 1,863 0.9790 0.9790 第5計算期間 (2022年12月14日) 2,446 2,512 1.1087 1.1387 第6計算期間 (2023年12月14日) 32,158 32,614 1.4105 1.4305 2023年 1月末日 3,464 ― 1.1390 ― 2月末日 5,840 ― 1.1864 ― 3月末日 7,517 ― 1.1913 ― 4月末日 13,397 ― 1.2196 ― 5月末日 16,702 ― 1.2059 ― 6月末日 20,938 ― 1.3140 ― 7月末日 23,482 ― 1.3757 ― 8月末日 25,551 ― 1.4238 ― 9月末日 29,352 ― 1.4878 ― 10月末日 31,489 ― 1.4304 ― 11月末日 33,874 ― 1.4876 ― 12月末日 33,346 ― 1.4438 ― 2024年 1月末日 37,794 ― 1.5541 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/03/08 9:22
e border="0">2024年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 38,512,398,739 円 Ⅱ 負債総額 717,756,487 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,794,642,252 円 Ⅳ 発行済口数 24,319,606,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5541 円 Ⅰ 資産総額 38,512,398,739 円 Ⅱ 負債総額 717,756,487 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,794,642,252 円 Ⅳ 発行済口数 24,319,606,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5541 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/03/08 9:22
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2024/03/08 9:22
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。2024/03/08 9:22
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2024/03/08 9:22
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月14日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 三井松島ホールディングス 67,200 2,723.00 182,985,600 INPEX 209,400 1,843.50 386,028,900 オリエンタル白石 259,400 329.00 85,342,600 鉄建建設 35,000 1,900.00 66,500,000 新日本建設 72,000 1,075.00 77,400,000 日本国土開発 189,600 570.00 108,072,000 ユアテック 85,400 1,051.00 89,755,400 高田工業所 76,900 1,448.00 111,351,200 明星工業 83,600 1,078.00 90,120,800 テスホールディングス 207,600 404.00 83,870,400 東レ 928,600 714.30 663,298,980 ワールド 76,500 1,692.00 129,438,000 王子ホールディングス 319,700 517.00 165,284,900 日本製紙 75,000 1,346.00 100,950,000 三菱製紙 150,800 501.00 75,550,800 レンゴー 76,000 918.20 69,783,200 トーモク 35,100 2,066.00 72,516,600 旭化成 486,000 1,012.50 492,075,000 石原産業 64,100 1,304.00 83,586,400 関東電化工業 110,600 799.00 88,369,400 日本カーバイド工業 41,300 1,412.00 58,315,600 第一稀元素化学工業 72,700 952.00 69,210,400 高圧ガス工業 54,700 852.00 46,604,400 大日精化工業 30,800 2,408.00 74,166,400 三菱ケミカルグループ 715,100 932.30 666,687,730 タキロンシーアイ 110,500 608.00 67,184,000 大倉工業 21,100 2,663.00 56,189,300 ダイキョーニシカワ 109,800 700.00 76,860,000 カーリットホールディングス 76,100 897.00 68,261,700 大日本塗料 56,500 985.00 55,652,500 日本特殊塗料 56,400 1,163.00 65,593,200 サカタインクス 167,300 1,300.00 217,490,000 新田ゼラチン 95,400 767.00 73,171,800 北興化学工業 85,500 935.00 79,942,500 日本農薬 169,500 628.00 106,446,000 三光合成 177,100 491.00 86,956,100 東リ 232,800 321.00 74,728,800 小野薬品工業 232,900 2,540.00 591,566,000 キッセイ薬品工業 53,900 3,175.00 171,132,500 生化学工業 90,600 744.00 67,406,400 栄研化学 50,000 1,727.00 86,350,000 富士製薬工業 80,300 1,684.00 135,225,200 杏林製薬 57,800 1,792.00 103,577,600 ダイト 65,000 1,926.00 125,190,000 あすか製薬ホールディングス 65,600 1,790.00 117,424,000 日本コークス工業 719,100 121.00 87,011,100 富士石油 224,200 332.00 74,434,400 ENEOSホールディングス 1,070,000 576.30 616,641,000 藤倉コンポジット 58,200 1,318.00 76,707,600 西川ゴム工業 20,600 1,708.00 35,184,800 フコク 55,000 1,326.00 72,930,000 住友理工 95,700 987.00 94,455,900 日本山村硝子 50,300 1,330.00 66,899,000 アジアパイルホールディングス 113,500 672.00 76,272,000 東海カーボン 131,200 1,022.50 134,152,000 日本製鉄 378,800 3,174.00 1,202,311,200 神戸製鋼所 167,200 1,616.50 270,278,800 JFEホールディングス 255,100 2,074.00 529,077,400 共英製鋼 47,200 1,983.00 93,597,600 新日本電工 330,200 270.00 89,154,000 栗本鐵工所 30,700 3,035.00 93,174,500 三菱製鋼 64,900 1,424.00 92,417,600 古河機械金属 68,600 1,838.00 126,086,800 住友電気工業 312,700 1,735.50 542,690,850 オーナンバ 33,900 828.00 28,069,200 平河ヒューテック 46,300 1,232.00 57,041,600 アーレスティ 141,200 700.00 98,840,000 三協立山 93,600 786.00 73,569,600 ジーテクト 62,600 1,613.00 100,973,800 東プレ 79,600 1,946.00 154,901,600 高周波熱錬 120,800 958.00 115,726,400 東京製綱 54,700 1,275.00 69,742,500 エイチワン 80,500 745.00 59,972,500 日本発條 62,600 1,092.50 68,390,500 日阪製作所 68,900 926.00 63,801,400 やまびこ 58,500 1,489.00 87,106,500 月島ホールディングス 67,500 1,260.00 85,050,000 新東工業 82,600 1,080.00 89,208,000 加藤製作所 71,200 1,221.00 86,935,200 ユニバーサルエンターテインメント 72,400 2,099.00 151,967,600 TPR 49,600 1,548.00 76,780,800 ツバキ・ナカシマ 127,000 693.00 88,011,000 NTN 331,600 254.20 84,292,720 日本トムソン 269,100 569.00 153,117,900 日清紡ホールディングス 74,800 1,077.50 80,597,000 ミマキエンジニアリング 65,400 898.00 58,729,200 シライ電子工業 186,200 495.00 92,169,000 沖電気工業 98,000 899.00 88,102,000 京三製作所 38,700 458.00 17,724,600 パナソニック ホールディングス 542,000 1,363.50 739,017,000 鈴木 58,000 1,138.00 66,004,000 フォスター電機 115,500 991.00 114,460,500 スミダコーポレーション 97,800 1,124.00 109,927,200 ヘリオス テクノ ホールディング 159,900 493.00 78,830,700 エノモト 3,000 1,507.00 4,521,000 遠藤照明 67,500 1,148.00 77,490,000 日本シイエムケイ 139,700 722.00 100,863,400 市光工業 196,000 534.00 104,664,000 ミツバ 102,600 891.00 91,416,600 ユニプレス 102,800 929.00 95,501,200 ダイハツディーゼル 111,000 949.00 105,339,000 日産自動車 1,281,700 534.80 685,453,160 三菱自動車工業 562,500 422.10 237,431,250 エフテック 110,000 614.00 67,540,000 GMB 59,800 1,139.00 68,112,200 トピー工業 41,700 2,435.00 101,539,500 フタバ産業 169,700 760.00 128,972,000 プレス工業 155,500 568.00 88,324,000 太平洋工業 92,300 1,298.00 119,805,400 マツダ 211,400 1,456.00 307,798,400 本田技研工業 599,300 1,395.50 836,323,150 SUBARU 232,000 2,449.50 568,284,000 愛三工業 81,900 1,176.00 96,314,400 ヨロズ 86,800 847.00 73,519,600 エフ・シー・シー 63,100 1,733.00 109,352,300 IJTT 102,800 835.00 85,838,000 日機装 98,500 966.00 95,151,000 オーバル 176,000 449.00 79,024,000 萩原工業 64,400 1,428.00 91,963,200 中部電力 181,000 1,938.00 350,778,000 中国電力 248,300 1,034.00 256,742,200 北陸電力 113,100 752.90 85,152,990 東北電力 192,900 985.10 190,025,790 四国電力 86,600 1,040.50 90,107,300 九州電力 345,500 1,049.00 362,429,500 北海道電力 164,600 649.20 106,858,320 電源開発 66,400 2,300.50 152,753,200 エフオン 113,000 458.00 51,754,000 静岡ガス 139,300 1,033.00 143,896,900 センコーグループホールディングス 99,800 1,045.00 104,291,000 日本郵船 276,200 3,705.00 1,023,321,000 日新 71,000 2,411.00 171,181,000 日本トランスシティ 242,200 623.00 150,890,600 マクロミル 111,100 765.00 84,991,500 LINEヤフー 1,083,900 474.00 513,768,600 IMAGICA GROUP 129,000 623.00 80,367,000 テレビ朝日ホールディングス 61,000 1,676.00 102,236,000 スカパーJSATホールディングス 156,500 639.00 100,003,500 日本電信電話 5,138,500 170.30 875,086,550 双日 74,900 3,207.00 240,204,300 アルコニックス 57,000 1,299.00 74,043,000 バイタルケーエスケー・ホールディングス 90,100 1,032.00 92,983,200 クリヤマホールディングス 50,600 938.00 47,462,800 小野建 46,300 1,656.00 76,672,800 カメイ 53,600 1,652.00 88,547,200 住友商事 263,300 3,006.00 791,479,800 明和産業 102,200 638.00 65,203,600 KPPグループホールディングス 145,400 683.00 99,308,200 リリカラ 45,800 520.00 23,816,000 JKホールディングス 55,200 985.00 54,372,000 サーラコーポレーション 86,000 699.00 60,114,000 ナフコ 32,800 1,860.00 61,008,000 DCMホールディングス 77,200 1,301.00 100,437,200 ノジマ 71,700 1,550.00 111,135,000 VTホールディングス 160,800 504.00 81,043,200 テイツー 799,700 133.00 106,360,100 スクロール 86,100 951.00 81,881,100 MrMaxHD 19,200 614.00 11,788,800 青山商事 64,600 1,540.00 99,484,000 ゼビオホールディングス 89,500 938.00 83,951,000 ヤマダホールディングス 360,900 426.50 153,923,850 アークランズ 61,000 1,688.00 102,968,000 ベルーナ 129,200 596.00 77,003,200 めぶきフィナンシャルグループ 335,600 449.80 150,952,880 三十三フィナンシャルグループ 42,100 1,843.00 77,590,300 りそなホールディングス 621,000 744.00 462,024,000 群馬銀行 107,200 716.60 76,819,520 千葉興業銀行 201,600 794.00 160,070,400 筑波銀行 290,500 249.00 72,334,500 東邦銀行 292,200 303.00 88,536,600 山梨中央銀行 58,800 1,724.00 101,371,200 百五銀行 223,500 545.00 121,807,500 紀陽銀行 57,000 1,531.00 87,267,000 山陰合同銀行 103,200 989.00 102,064,800 四国銀行 116,100 977.00 113,429,700 大分銀行 33,700 2,471.00 83,272,700 佐賀銀行 34,200 1,810.00 61,902,000 琉球銀行 70,300 1,105.00 77,681,500 セブン銀行 382,100 301.20 115,088,520 北洋銀行 259,800 359.00 93,268,200 愛媛銀行 93,200 967.00 90,124,400 京葉銀行 169,300 694.00 117,494,200 栃木銀行 254,200 304.00 77,276,800 東和銀行 103,400 605.00 62,557,000 トモニホールディングス 191,600 367.00 70,317,200 池田泉州ホールディングス 280,800 325.00 91,260,000 HSホールディングス 155,500 989.00 153,789,500 トレイダーズホールディングス 177,000 534.00 94,518,000 岩井コスモホールディングス 54,900 1,743.00 95,690,700 あかつき本社 70,200 425.00 29,835,000 クレディセゾン 79,200 2,470.00 195,624,000 Jトラスト 292,300 444.00 129,781,200 アイフル 267,600 374.00 100,082,400 イオンフィナンシャルサービス 58,300 1,232.00 71,825,600 アコム 210,800 342.30 72,156,840 スター・マイカ・ホールディングス 105,100 593.00 62,324,300 アーバネットコーポレーション 95,500 398.00 38,009,000 プレサンスコーポレーション 47,700 1,542.00 73,553,400 東急不動産ホールディングス 231,000 908.70 209,909,700 フジ住宅 66,200 688.00 45,545,600 日神グループホールディングス 135,700 484.00 65,678,800 MIRARTHホールディングス 183,700 439.00 80,644,300 サンフロンティア不動産 61,500 1,539.00 94,648,500 FJネクストホールディングス 56,600 1,095.00 61,977,000 LIFULL 463,100 182.00 84,284,200 KeyHolder 166,700 835.00 139,194,500 日本郵政 813,900 1,262.50 1,027,548,750 イチネンホールディングス 40,300 1,515.00 61,054,500 小計 銘柄数:208 31,920,701,650 組入時価比率:99.3% 100.0% 合計 31,920,701,650 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年12月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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