純資産
個別
- 2023年12月14日
- 321億5817万
- 2024年12月16日 +19.68%
- 384億8811万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/03/14 9:35
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 917 56,554,843 単位型株式投資信託 157 657,242 追加型公社債投資信託 14 6,997,164 単位型公社債投資信託 421 763,427 合計 1,509 64,972,676 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/03/14 9:35
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/03/14 9:35
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2025/03/14 9:35
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/14 9:35
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 780,191,068 2.07 合計(純資産総額) 37,515,306,168 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 36,735,115,100 97.92 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 780,191,068 2.07 合計(純資産総額) 37,515,306,168 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/14 9:35
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/14 9:35
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/14 9:35
e border="0">2025年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2018年12月14日) 6,046 6,046 0.8623 0.8623 第2計算期間 (2019年12月16日) 4,981 4,981 0.9157 0.9157 第3計算期間 (2020年12月14日) 2,569 2,569 0.8346 0.8346 第4計算期間 (2021年12月14日) 1,863 1,863 0.9790 0.9790 第5計算期間 (2022年12月14日) 2,446 2,512 1.1087 1.1387 第6計算期間 (2023年12月14日) 32,158 32,614 1.4105 1.4305 第7計算期間 (2024年12月16日) 38,488 39,474 1.5615 1.6015 2024年 1月末日 37,794 ― 1.5541 ― 2月末日 39,957 ― 1.5973 ― 3月末日 44,254 ― 1.7145 ― 4月末日 46,978 ― 1.6971 ― 5月末日 49,861 ― 1.7114 ― 6月末日 50,575 ― 1.7154 ― 7月末日 48,653 ― 1.6807 ― 8月末日 46,225 ― 1.6064 ― 9月末日 44,814 ― 1.5769 ― 10月末日 43,213 ― 1.5974 ― 11月末日 40,683 ― 1.5844 ― 12月末日 39,196 ― 1.6154 ― 2025年 1月末日 37,515 ― 1.6167 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/03/14 9:35
e border="0">2025年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 37,891,698,981 円 Ⅱ 負債総額 376,392,813 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,515,306,168 円 Ⅳ 発行済口数 23,204,872,255 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6167 円 Ⅰ 資産総額 37,891,698,981 円 Ⅱ 負債総額 376,392,813 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,515,306,168 円 Ⅳ 発行済口数 23,204,872,255 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6167 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/03/14 9:35
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2025/03/14 9:35
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2025年1月31日現在の運用状況であります。2025/03/14 9:35
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2025/03/14 9:35
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年12月16日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 INPEX 341,000 1,956.00 666,996,000 石油資源開発 170,000 1,095.00 186,150,000 オリエンタル白石 297,100 390.00 115,869,000 新日本建設 64,700 1,465.00 94,785,500 日本国土開発 310,000 519.00 160,890,000 五洋建設 224,000 624.40 139,865,600 日本基礎技術 83,100 595.00 49,444,500 トーエネック 123,000 955.00 117,465,000 テスホールディングス 332,000 268.00 88,976,000 インフロニア・ホールディングス 110,000 1,174.00 129,140,000 フィード・ワン 102,000 778.00 79,356,000 オエノンホールディングス 146,000 404.00 58,984,000 ミヨシ油脂 60,000 1,620.00 97,200,000 東レ 541,000 1,016.50 549,926,500 オンワードホールディングス 193,000 563.00 108,659,000 王子ホールディングス 516,000 611.00 315,276,000 三菱製紙 183,000 473.00 86,559,000 中越パルプ工業 55,000 1,484.00 81,620,000 レンゴー 137,000 869.80 119,162,600 トーモク 35,100 2,192.00 76,939,200 旭化成 677,000 1,075.00 727,775,000 石原産業 71,600 1,484.00 106,254,400 高圧ガス工業 62,000 796.00 49,352,000 大倉工業 46,000 3,000.00 138,000,000 タイガースポリマー 90,700 706.00 64,034,200 ダイキョーニシカワ 145,000 609.00 88,305,000 大日本塗料 71,000 1,156.00 82,076,000 日本特殊塗料 77,000 1,245.00 95,865,000 新田ゼラチン 95,200 735.00 69,972,000 クミアイ化学工業 174,800 734.00 128,303,200 日本農薬 150,000 681.00 102,150,000 三光合成 156,000 589.00 91,884,000 東リ 150,000 466.00 69,900,000 タウンズ 264,000 521.00 137,544,000 日本新薬 83,000 4,185.00 347,355,000 小野薬品工業 341,000 1,672.00 570,152,000 扶桑薬品工業 22,000 2,607.00 57,354,000 生化学工業 100,000 800.00 80,000,000 JCRファーマ 166,000 636.00 105,576,000 東和薬品 35,000 2,777.00 97,195,000 富士製薬工業 60,000 1,548.00 92,880,000 杏林製薬 61,000 1,452.00 88,572,000 ダイト 39,200 2,054.00 80,516,800 ミズホメディー 76,000 1,512.00 114,912,000 サワイグループホールディングス 67,000 2,032.50 136,177,500 日本コークス工業 1,078,000 95.00 102,410,000 ユシロ化学工業 44,000 2,182.00 96,008,000 出光興産 807,000 1,026.00 827,982,000 ENEOSホールディングス 1,770,000 805.40 1,425,558,000 西川ゴム工業 40,000 2,200.00 88,000,000 住友理工 95,000 1,559.00 148,105,000 日本山村硝子 50,500 1,577.00 79,638,500 日本コンクリート工業 174,000 376.00 65,424,000 東海カーボン 131,000 910.70 119,301,700 日本製鉄 377,000 3,031.00 1,142,687,000 神戸製鋼所 254,000 1,505.00 382,270,000 JFEホールディングス 392,000 1,687.00 661,304,000 共英製鋼 57,000 1,803.00 102,771,000 大同特殊鋼 115,000 1,123.00 129,145,000 新日本電工 312,000 285.00 88,920,000 三菱製鋼 61,000 1,402.00 85,522,000 エンビプロ・ホールディングス 130,000 398.00 51,740,000 日本軽金属ホールディングス 70,000 1,508.00 105,560,000 古河機械金属 73,000 1,545.00 112,785,000 オーナンバ 86,000 1,012.00 87,032,000 リョービ 46,000 2,243.00 103,178,000 三協立山 110,600 659.00 72,885,400 日東精工 95,000 637.00 60,515,000 ジーテクト 61,000 1,634.00 99,674,000 東京製綱 57,000 1,239.00 70,623,000 エイチワン 92,000 992.00 91,264,000 アイダエンジニアリング 141,400 798.00 112,837,200 ゲームカード・ジョイコホールディングス 75,000 2,421.00 181,575,000 小森コーポレーション 85,000 1,191.00 101,235,000 日本ギア工業 120,000 481.00 57,720,000 三精テクノロジーズ 94,800 1,221.00 115,750,800 大豊工業 26,600 598.00 15,906,800 日清紡ホールディングス 147,000 879.00 129,213,000 テクノホライゾン 130,000 369.00 47,970,000 シライ電子工業 138,800 560.00 77,728,000 沖電気工業 100,000 1,060.00 106,000,000 日本信号 97,400 919.00 89,510,600 京三製作所 148,600 525.00 78,015,000 パナソニック ホールディングス 580,000 1,608.50 932,930,000 タムラ製作所 255,000 498.00 126,990,000 スミダコーポレーション 103,000 896.00 92,288,000 フェローテックホールディングス 65,000 2,504.00 162,760,000 遠藤照明 52,000 1,449.00 75,348,000 日本シイエムケイ 335,000 399.00 133,665,000 日本ケミコン 102,000 958.00 97,716,000 市光工業 173,400 388.00 67,279,200 ミツバ 138,000 891.00 122,958,000 三櫻工業 136,000 727.00 98,872,000 三菱自動車工業 861,000 413.90 356,367,900 エフテック 163,100 479.00 78,124,900 GMB 71,800 985.00 70,723,000 トピー工業 51,000 1,921.00 97,971,000 フタバ産業 148,000 692.00 102,416,000 大同メタル工業 163,900 479.00 78,508,100 プレス工業 181,000 538.00 97,378,000 太平洋工業 90,200 1,310.00 118,162,000 ユニバンス 156,700 397.00 62,209,900 マツダ 411,000 970.20 398,752,200 本田技研工業 1,170,000 1,287.50 1,506,375,000 スズキ 745,000 1,775.00 1,322,375,000 SUBARU 389,000 2,511.00 976,779,000 愛三工業 81,000 1,557.00 126,117,000 日本精機 123,000 1,110.00 136,530,000 日機装 139,200 958.00 133,353,600 オーバル 227,000 352.00 79,904,000 アルメディオ 397,000 303.00 120,291,000 中部電力 259,000 1,594.00 412,846,000 中国電力 384,000 873.50 335,424,000 北陸電力 176,000 839.00 147,664,000 東北電力 271,000 1,165.50 315,850,500 四国電力 125,000 1,202.00 150,250,000 北海道電力 454,000 790.40 358,841,600 沖縄電力 115,000 927.00 106,605,000 東海旅客鉄道 354,000 2,907.00 1,029,078,000 日本郵船 231,000 5,114.00 1,181,334,000 日本トランスシティ 144,400 1,036.00 149,598,400 ケイブ 81,700 1,017.00 83,088,900 LINEヤフー 1,674,000 438.00 733,212,000 大興電子通信 105,800 838.00 88,660,400 日本電信電話 8,170,000 154.90 1,265,533,000 双日 123,000 3,050.00 375,150,000 アップルインターナショナル 345,000 441.00 152,145,000 アルコニックス 61,900 1,479.00 91,550,100 バイタルケーエスケー・ホールディングス 101,000 1,146.00 115,746,000 クリヤマホールディングス 54,000 1,234.00 66,636,000 小野建 69,000 1,472.00 101,568,000 丸文 97,100 1,044.00 101,372,400 シークス 88,000 1,144.00 100,672,000 カメイ 45,100 1,926.00 86,862,600 佐藤商事 43,800 1,400.00 61,320,000 明和産業 121,000 637.00 77,077,000 オプティマスグループ 379,000 357.00 135,303,000 コーア商事ホールディングス 79,700 597.00 47,580,900 KPPグループホールディングス 207,000 647.00 133,929,000 UEX 76,000 819.00 62,244,000 JKホールディングス 40,800 1,037.00 42,309,600 まんだらけ 288,000 380.00 109,440,000 サーラコーポレーション 80,000 869.00 69,520,000 VTホールディングス 203,000 491.00 99,673,000 テイツー 737,000 95.00 70,015,000 スクロール 78,000 1,090.00 85,020,000 ヤマダホールディングス 487,000 447.40 217,883,800 ケーユーホールディングス 84,600 1,111.00 93,990,600 サックスバー ホールディングス 63,000 995.00 62,685,000 ベルーナ 125,000 786.00 98,250,000 ゆうちょ銀行 420,000 1,512.50 635,250,000 富山第一銀行 91,000 1,106.00 100,646,000 三十三フィナンシャルグループ 41,000 2,220.00 91,020,000 筑波銀行 377,000 250.00 94,250,000 秋田銀行 42,000 2,216.00 93,072,000 山形銀行 101,000 968.00 97,768,000 岩手銀行 32,000 2,725.00 87,200,000 東邦銀行 387,100 283.00 109,549,300 山梨中央銀行 46,000 1,861.00 85,606,000 百五銀行 174,000 629.00 109,446,000 四国銀行 83,000 1,131.00 93,873,000 大分銀行 33,000 3,130.00 103,290,000 宮崎銀行 31,000 3,055.00 94,705,000 佐賀銀行 35,000 2,198.00 76,930,000 琉球銀行 100,000 1,050.00 105,000,000 北洋銀行 265,000 470.00 124,550,000 愛媛銀行 66,000 1,117.00 73,722,000 京葉銀行 136,000 811.00 110,296,000 栃木銀行 315,000 291.00 91,665,000 東和銀行 117,800 644.00 75,863,200 トモニホールディングス 267,000 449.00 119,883,000 フィデアホールディングス 55,300 1,399.00 77,364,700 池田泉州ホールディングス 278,000 403.00 112,034,000 マーキュリアホールディングス 87,200 819.00 71,416,800 岡三証券グループ 203,000 650.00 131,950,000 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 254,000 490.00 124,460,000 HSホールディングス 95,000 879.00 83,505,000 あかつき本社 145,900 430.00 62,737,000 みずほリース 116,000 1,003.00 116,348,000 Jトラスト 280,000 439.00 122,920,000 アイフル 367,000 327.00 120,009,000 アコム 308,000 379.60 116,916,800 オリエントコーポレーション 129,000 821.00 105,909,000 九州リースサービス 117,000 1,030.00 120,510,000 スター・マイカ・ホールディングス 112,000 735.00 82,320,000 ADワークスグループ 362,000 212.00 76,744,000 三重交通グループホールディングス 258,000 497.00 128,226,000 アーバネットコーポレーション 128,000 452.00 57,856,000 プレサンスコーポレーション 56,000 1,907.00 106,792,000 コスモスイニシア 99,300 816.00 81,028,800 フジ住宅 86,800 773.00 67,096,400 明和地所 97,600 1,009.00 98,478,400 MIRARTHホールディングス 240,000 500.00 120,000,000 明豊エンタープライズ 301,100 295.00 88,824,500 FJネクストホールディングス 60,800 1,190.00 72,352,000 LIFULL 462,000 197.00 91,014,000 nms ホールディングス 142,000 358.00 50,836,000 ツカダ・グローバルホールディング 187,000 431.00 80,597,000 KeyHolder 90,000 714.00 64,260,000 日本郵政 890,000 1,518.50 1,351,465,000 イチネンホールディングス 40,700 1,878.00 76,434,600 燦ホールディングス 62,400 1,220.00 76,128,000 小計 銘柄数:202 38,058,323,100 組入時価比率:98.9% 100.0% 合計 38,058,323,100 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年12月16日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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