純資産
個別
- 2021年12月14日
- 153億6214万
- 2022年12月14日 -13.32%
- 133億1643万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/03/13 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,004 37,838,799 単位型株式投資信託 196 732,210 追加型公社債投資信託 14 6,401,218 単位型公社債投資信託 482 1,112,156 合計 1,696 46,084,383 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/03/13 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- ◆ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。2023/03/13 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2023/03/13 9:01
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/03/13 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 295,276,232 2.21 合計(純資産総額) 13,304,500,312 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,009,224,080 97.78 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 295,276,232 2.21 合計(純資産総額) 13,304,500,312 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/13 9:01
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/13 9:01
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/03/13 9:01
e border="0">2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3計算期間 (2020年12月14日) 20,136 20,136 0.8392 0.8392 第4計算期間 (2021年12月14日) 15,362 15,362 0.9819 0.9819 第5計算期間 (2022年12月14日) 13,316 13,328 1.1419 1.1429 2022年 1月末日 15,226 ― 1.0139 ― 2月末日 15,160 ― 1.0289 ― 3月末日 15,015 ― 1.0596 ― 4月末日 14,558 ― 1.0440 ― 5月末日 14,597 ― 1.0629 ― 6月末日 14,218 ― 1.0613 ― 7月末日 14,059 ― 1.0729 ― 8月末日 14,050 ― 1.1168 ― 9月末日 13,055 ― 1.0550 ― 10月末日 13,302 ― 1.0876 ― 11月末日 13,595 ― 1.1518 ― 12月末日 12,794 ― 1.1175 ― 2023年 1月末日 13,304 ― 1.1721 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/03/13 9:01
e border="0">2023年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,505,101,224 円 Ⅱ 負債総額 200,600,912 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,304,500,312 円 Ⅳ 発行済口数 11,350,513,230 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1721 円 Ⅰ 資産総額 13,505,101,224 円 Ⅱ 負債総額 200,600,912 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,304,500,312 円 Ⅳ 発行済口数 11,350,513,230 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1721 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2023/03/13 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2023/03/13 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2023年1月31日現在の運用状況であります。2023/03/13 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2023/03/13 9:01
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月14日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 95,200 531.00 50,551,200 INPEX 215,500 1,459.00 314,414,500 オリエンタル白石 102,000 281.00 28,662,000 清水建設 121,900 719.00 87,646,100 鉄建建設 5,000 1,764.00 8,820,000 ピーエス三菱 25,600 611.00 15,641,600 日本ハウスホールディングス 64,000 385.00 24,640,000 新日本建設 22,000 736.00 16,192,000 日本国土開発 68,800 572.00 39,353,600 世紀東急工業 17,000 779.00 13,243,000 ユアテック 20,000 727.00 14,540,000 関電工 77,000 870.00 66,990,000 明星工業 30,000 750.00 22,500,000 東洋紡 43,000 1,018.00 43,774,000 東レ 650,000 773.90 503,035,000 TSIホールディングス 78,100 449.00 35,066,900 ワールド 25,000 1,267.00 31,675,000 オンワードホールディングス 149,300 321.00 47,925,300 王子ホールディングス 190,000 539.00 102,410,000 レンゴー 52,000 870.00 45,240,000 トーモク 7,000 1,581.00 11,067,000 旭化成 276,000 1,009.50 278,622,000 住友化学 277,000 494.00 136,838,000 石原産業 33,800 1,116.00 37,720,800 関東電化工業 34,000 993.00 33,762,000 堺化学工業 16,000 1,820.00 29,120,000 高圧ガス工業 16,200 664.00 10,756,800 大日精化工業 13,000 1,739.00 22,607,000 三菱ケミカルグループ 680,000 728.10 495,108,000 ダイセル 68,000 1,005.00 68,340,000 タキロンシーアイ 52,000 510.00 26,520,000 リケンテクノス 40,000 487.00 19,480,000 大倉工業 11,000 2,009.00 22,099,000 新日本理化 50,000 242.00 12,100,000 大日本塗料 18,500 765.00 14,152,500 サカタインクス 30,000 1,092.00 32,760,000 北興化学工業 23,000 875.00 20,125,000 三光合成 45,000 455.00 20,475,000 住友ファーマ 157,000 1,053.00 165,321,000 参天製薬 132,000 1,140.00 150,480,000 キッセイ薬品工業 19,000 2,544.00 48,336,000 生化学工業 16,500 970.00 16,005,000 栄研化学 19,000 1,864.00 35,416,000 東和薬品 25,000 2,142.00 53,550,000 富士製薬工業 20,000 1,002.00 20,040,000 キョーリン製薬ホールディングス 19,000 1,759.00 33,421,000 ダイト 7,000 2,489.00 17,423,000 あすか製薬ホールディングス 12,000 1,267.00 15,204,000 サワイグループホールディングス 25,000 4,085.00 102,125,000 日本コークス工業 407,400 89.00 36,258,600 ニチレキ 13,400 1,269.00 17,004,600 富士石油 131,000 257.00 33,667,000 ENEOSホールディングス 1,186,700 455.20 540,185,840 TOYO TIRE 45,000 1,568.00 70,560,000 藤倉コンポジット 40,000 834.00 33,360,000 バンドー化学 23,000 994.00 22,862,000 アジアパイルホールディングス 15,000 544.00 8,160,000 Mipox 60,000 815.00 48,900,000 日本製鉄 210,000 2,290.00 480,900,000 神戸製鋼所 163,000 637.00 103,831,000 合同製鐵 16,000 2,011.00 32,176,000 JFEホールディングス 111,900 1,597.00 178,704,300 共英製鋼 25,000 1,265.00 31,625,000 新日本電工 160,000 391.00 62,560,000 三菱製鋼 27,000 1,017.00 27,459,000 日本軽金属ホールディングス 30,200 1,540.00 46,508,000 古河機械金属 20,000 1,305.00 26,100,000 UACJ 18,300 2,270.00 41,541,000 住友電気工業 184,700 1,592.50 294,134,750 タツタ電線 54,200 430.00 23,306,000 リョービ 26,500 1,246.00 33,019,000 岡部 36,400 729.00 26,535,600 ジーテクト 20,000 1,477.00 29,540,000 東プレ 38,100 1,222.00 46,558,200 高周波熱錬 20,000 698.00 13,960,000 日本発條 54,000 895.00 48,330,000 ソディック 48,000 757.00 36,336,000 日阪製作所 23,000 822.00 18,906,000 やまびこ 30,000 1,144.00 34,320,000 井関農機 18,200 1,229.00 22,367,800 月島機械 15,000 968.00 14,520,000 新東工業 37,000 663.00 24,531,000 小森コーポレーション 30,000 842.00 25,260,000 TPR 25,400 1,220.00 30,988,000 大豊工業 12,000 668.00 8,016,000 NTN 190,000 287.00 54,530,000 日本トムソン 55,000 574.00 31,570,000 イーグル工業 20,000 1,064.00 21,280,000 キッツ 46,100 825.00 38,032,500 日清紡ホールディングス 85,000 992.00 84,320,000 テラプローブ 20,000 1,890.00 37,800,000 テクノホライゾン 13,000 511.00 6,643,000 JVCケンウッド 90,000 397.00 35,730,000 I-PEX 23,000 1,281.00 29,463,000 パナソニック ホールディングス 400,000 1,235.00 494,000,000 アルプスアルパイン 100,000 1,296.00 129,600,000 アライドテレシスホールディングス 170,000 106.00 18,020,000 三社電機製作所 26,000 936.00 24,336,000 大真空 43,000 778.00 33,454,000 市光工業 50,000 395.00 19,750,000 ミツバ 33,000 473.00 15,609,000 ユニプレス 37,000 809.00 29,933,000 ダイハツディーゼル 45,800 539.00 24,686,200 日産自動車 840,000 462.20 388,248,000 三菱自動車工業 294,000 581.00 170,814,000 トピー工業 14,900 1,645.00 24,510,500 タチエス 29,200 1,073.00 31,331,600 NOK 37,000 1,231.00 45,547,000 フタバ産業 58,600 362.00 21,213,200 プレス工業 91,000 426.00 38,766,000 ミクニ 55,000 342.00 18,810,000 太平洋工業 30,000 1,081.00 32,430,000 マツダ 139,000 1,069.00 148,591,000 エクセディ 23,000 1,620.00 37,260,000 愛三工業 32,800 700.00 22,960,000 ヨロズ 25,000 738.00 18,450,000 エフ・シー・シー 25,200 1,384.00 34,876,800 長野計器 17,000 1,135.00 19,295,000 A&Dホロンホールディングス 35,000 1,081.00 37,835,000 シチズン時計 70,000 585.00 40,950,000 ニホンフラッシュ 10,000 897.00 8,970,000 電源開発 46,000 2,092.00 96,232,000 エフオン 25,000 533.00 13,325,000 北海道瓦斯 6,400 1,646.00 10,534,400 センコーグループホールディングス 45,900 983.00 45,119,700 セイノーホールディングス 50,300 1,213.00 61,013,900 飯野海運 57,700 957.00 55,218,900 日新 12,000 2,064.00 24,768,000 日本トランスシティ 15,000 510.00 7,650,000 ホットリンク 40,000 404.00 16,160,000 テレビ朝日ホールディングス 31,800 1,365.00 43,407,000 スカパーJSATホールディングス 78,000 483.00 37,674,000 双日 69,900 2,541.00 177,615,900 アルコニックス 24,000 1,328.00 31,872,000 バイタルケーエスケー・ホールディングス 25,000 841.00 21,025,000 三洋貿易 18,100 1,117.00 20,217,700 クリヤマホールディングス 11,200 906.00 10,147,200 ヤマエグループホールディングス 8,000 1,464.00 11,712,000 小野建 21,000 1,447.00 30,387,000 丸文 33,000 891.00 29,403,000 IDOM 95,000 685.00 65,075,000 丸紅 393,700 1,557.00 612,990,900 カメイ 10,000 1,185.00 11,850,000 山善 33,000 1,013.00 33,429,000 住友商事 257,000 2,266.00 582,362,000 菱電商事 7,400 1,682.00 12,446,800 アステナホールディングス 81,000 435.00 35,235,000 サンワテクノス 6,000 1,509.00 9,054,000 JKホールディングス 7,000 1,038.00 7,266,000 エディオン 50,000 1,276.00 63,800,000 サーラコーポレーション 40,000 707.00 28,280,000 ナフコ 12,200 1,561.00 19,044,200 DCMホールディングス 56,000 1,169.00 65,464,000 コジマ 54,100 614.00 33,217,400 VTホールディングス 63,900 512.00 32,716,800 スクロール 45,000 724.00 32,580,000 MrMaxHD 15,000 655.00 9,825,000 AOKIホールディングス 48,000 667.00 32,016,000 青山商事 38,000 871.00 33,098,000 ゼビオホールディングス 33,000 936.00 30,888,000 ヤマダホールディングス 250,400 471.00 117,938,400 アークランズ 23,300 1,511.00 35,206,300 ベルーナ 45,600 688.00 31,372,800 めぶきフィナンシャルグループ 333,500 298.00 99,383,000 東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,000 2,291.00 36,656,000 九州フィナンシャルグループ 125,000 394.00 49,250,000 西日本フィナンシャルホールディングス 45,000 843.00 37,935,000 群馬銀行 123,100 431.00 53,056,100 千葉興業銀行 70,400 383.00 26,963,200 筑波銀行 100,000 202.00 20,200,000 山梨中央銀行 29,000 1,027.00 29,783,000 百五銀行 130,500 338.00 44,109,000 ほくほくフィナンシャルグループ 50,000 864.00 43,200,000 百十四銀行 18,000 1,704.00 30,672,000 四国銀行 21,000 876.00 18,396,000 北洋銀行 213,800 232.00 49,601,600 京葉銀行 80,100 518.00 41,491,800 栃木銀行 104,000 293.00 30,472,000 東和銀行 19,000 525.00 9,975,000 トモニホールディングス 100,000 331.00 33,100,000 池田泉州ホールディングス 208,100 225.00 46,822,500 大和証券グループ本社 420,000 583.00 244,860,000 岡三証券グループ 130,000 401.00 52,130,000 HSホールディングス 22,700 1,080.00 24,516,000 トレイダーズホールディングス 70,000 401.00 28,070,000 岩井コスモホールディングス 17,100 1,275.00 21,802,500 クレディセゾン 55,000 1,750.00 96,250,000 Jトラスト 93,000 523.00 48,639,000 アコム 140,000 320.00 44,800,000 NECキャピタルソリューション 9,800 2,058.00 20,168,400 三栄建築設計 16,000 1,538.00 24,608,000 ディア・ライフ 65,000 620.00 40,300,000 フージャースホールディングス 20,000 754.00 15,080,000 フジ住宅 20,000 653.00 13,060,000 ゴールドクレスト 29,000 1,738.00 50,402,000 日神グループホールディングス 40,000 440.00 17,600,000 MIRARTHホールディングス 90,000 382.00 34,380,000 サンフロンティア不動産 30,000 1,137.00 34,110,000 FJネクストホールディングス 28,000 972.00 27,216,000 日本郵政 509,200 1,064.50 542,043,400 イチネンホールディングス 8,000 1,276.00 10,208,000 小計 銘柄数:201 13,073,847,590 組入時価比率:98.2% 100.0% 合計 13,073,847,590 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年12月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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