半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
①【純資産の推移】
| 2018年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 2月末日 | 59,616 | ― | 1.0019 | ― | |
| 3月末日 | 57,731 | ― | 0.9716 | ― | |
| 4月末日 | 60,374 | ― | 1.0186 | ― | |
| 5月末日 | 57,711 | ― | 0.9778 | ― | |
| 6月末日 | 56,660 | ― | 0.9626 | ― | |
| 7月末日 | 57,392 | ― | 0.9838 | ― | |
| 8月末日 | 56,292 | ― | 0.9719 | ― | |
| 9月末日 | 58,265 | ― | 1.0183 | ― | |
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