有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)
①【純資産の推移】
| 2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年12月14日) | 47,516 | 47,516 | 0.8647 | 0.8647 |
| 2018年 2月末日 | 59,616 | ― | 1.0019 | ― | |
| 3月末日 | 57,731 | ― | 0.9716 | ― | |
| 4月末日 | 60,374 | ― | 1.0186 | ― | |
| 5月末日 | 57,711 | ― | 0.9778 | ― | |
| 6月末日 | 56,660 | ― | 0.9626 | ― | |
| 7月末日 | 57,392 | ― | 0.9838 | ― | |
| 8月末日 | 56,292 | ― | 0.9719 | ― | |
| 9月末日 | 58,265 | ― | 1.0183 | ― | |
| 10月末日 | 52,026 | ― | 0.9262 | ― | |
| 11月末日 | 51,054 | ― | 0.9208 | ― | |
| 12月末日 | 43,651 | ― | 0.8039 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 45,318 | ― | 0.8481 | ― | |
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