(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802

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【提出】: 2021/03/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月14日)	47,516	47,516	0.8647	0.8647
第2計算期間	(2019年12月16日)	34,379	34,379	0.9180	0.9180
第3計算期間	(2020年12月14日)	20,136	20,136	0.8392	0.8392
	2020年 1月末日	30,414	―	0.8765	―
	2月末日	25,325	―	0.7635	―
	3月末日	22,477	―	0.6895	―
	4月末日	23,070	―	0.7194	―
	5月末日	24,088	―	0.7642	―
	6月末日	22,592	―	0.7489	―
	7月末日	19,846	―	0.6938	―
	8月末日	21,645	―	0.7845	―
	9月末日	21,112	―	0.7935	―
	10月末日	19,366	―	0.7535	―
	11月末日	19,977	―	0.8105	―
	12月末日	19,536	―	0.8374	―
	2021年 1月末日	19,503	―	0.8611	―

開示資料

決算

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