有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,682,059,458 | 1,682,059,458 | 10,119 | 10,119 |
| 2018年 2月末日 | 1,514,980,160 | ― | 10,094 | ― | |
| 3月末日 | 1,483,728,882 | ― | 9,871 | ― | |
| 4月末日 | 1,520,118,958 | ― | 10,104 | ― | |
| 5月末日 | 1,484,057,204 | ― | 9,865 | ― | |
| 6月末日 | 1,490,933,515 | ― | 9,688 | ― | |
| 7月末日 | 1,601,978,872 | ― | 10,304 | ― | |
| 8月末日 | 1,651,014,749 | ― | 10,230 | ― | |
| 9月末日 | 1,769,194,216 | ― | 10,258 | ― | |
| 10月末日 | 1,729,732,141 | ― | 9,833 | ― | |
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