有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,682,059,458 | 1,682,059,458 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 3月18日) | 1,816,920,677 | 1,822,185,692 | 10,353 | 10,383 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,859,521,048 | 1,867,994,097 | 10,973 | 11,023 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 3月17日) | 1,599,075,811 | 1,604,501,010 | 8,842 | 8,872 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 9月17日) | 2,079,953,697 | 2,085,340,846 | 11,583 | 11,613 |
| 2019年10月末日 | 1,935,006,955 | ― | 11,313 | ― | |
| 11月末日 | 1,873,318,079 | ― | 11,597 | ― | |
| 12月末日 | 1,916,736,586 | ― | 11,841 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,040,682,480 | ― | 11,809 | ― | |
| 2月末日 | 2,029,037,722 | ― | 11,234 | ― | |
| 3月末日 | 1,780,010,810 | ― | 9,815 | ― | |
| 4月末日 | 1,905,543,679 | ― | 10,578 | ― | |
| 5月末日 | 1,934,339,533 | ― | 10,737 | ― | |
| 6月末日 | 1,968,173,924 | ― | 10,916 | ― | |
| 7月末日 | 1,977,835,543 | ― | 10,970 | ― | |
| 8月末日 | 2,033,347,575 | ― | 11,323 | ― | |
| 9月末日 | 2,022,522,700 | ― | 11,242 | ― | |
| 10月末日 | 1,905,913,137 | ― | 10,593 | ― | |
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