- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,682,059,458 | 1,682,059,458 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 3月18日) | 1,816,920,677 | 1,822,185,692 | 10,353 | 10,383 |
| 2018年 4月末日 | 1,520,118,958 | ― | 10,104 | ― | |
| 5月末日 | 1,484,057,204 | ― | 9,865 | ― | |
| 6月末日 | 1,490,933,515 | ― | 9,688 | ― | |
| 7月末日 | 1,601,978,872 | ― | 10,304 | ― | |
| 8月末日 | 1,651,014,749 | ― | 10,230 | ― | |
| 9月末日 | 1,769,194,216 | ― | 10,258 | ― | |
| 10月末日 | 1,729,732,141 | ― | 9,833 | ― | |
| 11月末日 | 1,742,529,341 | ― | 9,916 | ― | |
| 12月末日 | 1,587,077,124 | ― | 9,026 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,740,115,505 | ― | 9,910 | ― | |
| 2月末日 | 1,798,624,212 | ― | 10,244 | ― | |
| 3月末日 | 1,798,966,683 | ― | 10,229 | ― | |
| 4月末日 | 1,857,493,401 | ― | 10,682 | ― | |
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