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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月13日-平成30年11月20日)

【提出】: 2018/11/12 9:37
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【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		78,256,808	100.00
	内日本	78,256,808	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△419	△0.00
純資産総額		78,256,389	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,374,561,510	96.78
	内日本	54,374,561,510	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,807,677,710	3.22
純資産総額		56,182,239,220	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,820,175,000	3.24
	内日本	1,820,175,000	3.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		74,828,642,320	66.61
	内日本	74,828,642,320	66.61
地方債証券		8,963,467,422	7.98
	内日本	8,963,467,422	7.98
特殊債券		10,379,202,146	9.24
	内日本	10,379,202,146	9.24
社債券		7,230,750,900	6.44
	内日本	6,816,222,100	6.07
	内スウェーデン	414,528,800	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,928,427,153	9.73
純資産総額		112,330,489,941	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		16,085,171,920	97.80
	内日本	16,085,171,920	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		362,038,133	2.20
純資産総額		16,447,210,053	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		140,592,825,774	95.12
	内アメリカ	91,046,614,237	61.60
	内イギリス	8,634,275,229	5.84
	内フランス	5,501,898,332	3.72
	内カナダ	5,369,153,747	3.63
	内ドイツ	5,140,881,774	3.48
	内スイス	4,996,816,485	3.38
	内オーストラリア	3,422,068,993	2.32
	内オランダ	3,309,668,825	2.24
	内アイルランド	2,124,206,488	1.44
	内スペイン	1,614,601,532	1.09
	内香港	1,544,387,256	1.04
	内スウェーデン	1,486,664,524	1.01
	内イタリア	998,584,456	0.68
	内デンマーク	957,972,906	0.65
	内シンガポール	693,918,455	0.47
	内フィンランド	583,384,771	0.39
	内ベルギー	576,731,870	0.39
	内ジャージィー	446,000,822	0.30
	内バミューダ	411,517,664	0.28
	内ノルウェー	402,818,242	0.27
	内オランダ領キュラソー	335,314,444	0.23
	内イスラエル	244,185,595	0.17
	内ケイマン諸島	211,186,715	0.14
	内オーストリア	127,304,535	0.09
	内ニュージーランド	123,007,124	0.08
	内ルクセンブルグ	116,635,634	0.08
	内ポルトガル	91,082,848	0.06
	内イギリス領バージン諸島	41,265,702	0.03
	内パプアニューギニア	35,851,056	0.02
	内モーリシャス	4,825,513	0.00
投資証券		3,192,067,223	2.16
	内アメリカ	2,563,606,920	1.73
	内オーストラリア	263,626,446	0.18
	内イギリス	113,441,306	0.08
	内フランス	85,851,526	0.06
	内香港	81,479,158	0.06
	内シンガポール	56,434,323	0.04
	内カナダ	27,627,544	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,020,133,224	2.72
純資産総額		147,805,026,221	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,535,992,154	2.39
	内アメリカ	2,626,713,378	1.78
	内ドイツ	648,810,568	0.44
	内イギリス	260,468,208	0.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,002,233,400	98.82
	内アメリカ	7,612,898,426	44.25
	内フランス	1,781,164,425	10.35
	内イタリア	1,539,746,491	8.95
	内ドイツ	1,185,803,382	6.89
	内イギリス	1,138,999,395	6.62
	内スペイン	1,004,764,456	5.84
	内ベルギー	440,139,934	2.56
	内カナダ	359,599,575	2.09
	内オランダ	359,437,393	2.09
	内オーストラリア	358,075,374	2.08
	内オーストリア	262,363,747	1.52
	内メキシコ	143,159,885	0.83
	内アイルランド	138,421,923	0.80
	内デンマーク	104,346,696	0.61
	内ポーランド	103,346,847	0.60
	内フィンランド	102,893,268	0.60
	内南アフリカ	91,740,656	0.53
	内マレーシア	82,767,067	0.48
	内シンガポール	67,608,626	0.39
	内スウェーデン	63,511,965	0.37
	内ノルウェー	39,427,883	0.23
	内スイス	22,015,986	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,859,544	1.18
純資産総額		17,206,092,944	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		370,064	0.02
	内ニュージーランド	370,064	0.02
投資証券		2,059,429,177	97.07
	内アメリカ	1,494,554,502	70.44
	内オーストラリア	138,784,601	6.54
	内イギリス	108,807,271	5.13
	内フランス	100,986,134	4.76
	内シンガポール	67,432,073	3.18
	内香港	45,595,473	2.15
	内カナダ	33,721,528	1.59
	内スペイン	22,094,994	1.04
	内ベルギー	15,434,227	0.73
	内オランダ	8,540,486	0.40
	内ニュージーランド	8,189,965	0.39
	内アイルランド	5,270,012	0.25
	内ドイツ	4,800,593	0.23
	内イタリア	2,505,752	0.12
	内イスラエル	1,152,384	0.05
	内マン島	974,155	0.05
	内ガーンジィ	585,027	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,849,447	2.92
純資産総額		2,121,648,688	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,331,278,898	87.82
	内韓国	203,541,496	13.43
	内ケイマン諸島	201,132,317	13.27
	内台湾	163,057,160	10.76
	内中国	131,412,632	8.67
	内インド	127,319,805	8.40
	内香港	80,252,396	5.29
	内南アフリカ	79,386,420	5.24
	内ブラジル	78,755,017	5.20
	内ロシア	45,931,412	3.03
	内メキシコ	41,293,064	2.72
	内マレーシア	30,681,545	2.02
	内タイ	30,475,667	2.01
	内インドネシア	26,810,355	1.77
	内アメリカ	18,763,139	1.24
	内ポーランド	15,632,546	1.03
	内フィリピン	12,568,961	0.83
	内チリ	12,048,020	0.79
	内バミューダ	9,595,689	0.63
	内トルコ	5,466,183	0.36
	内コロンビア	5,325,598	0.35
	内ハンガリー	3,677,203	0.24
	内ギリシャ	3,036,574	0.20
	内チェコ	2,638,257	0.17
	内イギリス	986,536	0.07
	内オランダ	746,234	0.05
	内ペルー	744,672	0.05
投資信託受益証券		25,313,936	1.67
	内アメリカ	25,313,936	1.67
投資証券		4,190,798	0.28
	内南アフリカ	3,164,508	0.21
	内メキシコ	911,780	0.06
	内トルコ	114,510	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,119,407	10.23
純資産総額		1,515,903,039	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		151,409,208	9.99
	内アメリカ	151,409,208	9.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		959,735,146	97.87
	内メキシコ	145,631,867	14.85
	内ロシア	126,154,565	12.86
	内トルコ	117,629,418	12.00
	内インドネシア	113,763,364	11.60
	内ブラジル	94,173,549	9.60
	内コロンビア	83,006,244	8.46
	内フィリピン	74,729,383	7.62
	内ハンガリー	47,654,044	4.86
	内南アフリカ	44,230,398	4.51
	内パナマ	34,625,731	3.53
	内クロアチア	28,926,154	2.95
	内ペルー	27,809,424	2.84
	内ルーマニア	21,401,005	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,876,854	2.13
純資産総額		980,612,000	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月13日-平成30年11月20日)

開示資料

決算