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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 10:09
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		242,444,824	100.00
	内日本	242,444,824	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,164	△0.00
純資産総額		242,443,660	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		66,339,785,980	97.89
	内日本	66,339,785,980	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,426,746,394	2.11
純資産総額		67,766,532,374	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,578,210,000	2.33
	内日本	1,578,210,000	2.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		58,038,344,910	72.50
	内日本	58,038,344,910	72.50
地方債証券		7,228,281,958	9.03
	内日本	7,228,281,958	9.03
特殊債券		8,346,416,009	10.43
	内日本	8,346,416,009	10.43
社債券		5,748,384,800	7.18
	内日本	5,134,698,400	6.41
	内スウェーデン	412,333,400	0.52
	内フランス	201,353,000	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		690,156,115	0.86
純資産総額		80,051,583,792	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,588,501,490	98.72
	内日本	31,588,501,490	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		411,109,371	1.28
純資産総額		31,999,610,861	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		204,835,445,094	95.19
	内アメリカ	135,862,443,406	63.14
	内イギリス	11,743,393,194	5.46
	内カナダ	7,872,158,376	3.66
	内フランス	7,845,056,415	3.65
	内スイス	7,756,852,872	3.60
	内ドイツ	6,565,115,028	3.05
	内オーストラリア	4,736,472,863	2.20
	内オランダ	4,695,482,044	2.18
	内アイルランド	3,329,643,090	1.55
	内スペイン	2,137,834,285	0.99
	内香港	2,116,881,678	0.98
	内スウェーデン	2,041,730,667	0.95
	内イタリア	1,470,270,737	0.68
	内デンマーク	1,386,496,026	0.64
	内シンガポール	953,282,607	0.44
	内ベルギー	706,530,218	0.33
	内フィンランド	703,229,655	0.33
	内バミューダ	510,407,413	0.24
	内ノルウェー	469,032,257	0.22
	内ジャージィー	396,551,548	0.18
	内イスラエル	344,978,664	0.16
	内ケイマン諸島	271,739,678	0.13
	内オランダ領キュラソー	268,287,426	0.12
	内ニュージーランド	208,515,433	0.10
	内オーストリア	170,851,964	0.08
	内ポルトガル	118,326,703	0.05
	内ルクセンブルグ	84,881,022	0.04
	内パプアニューギニア	39,361,106	0.02
	内イギリス領バージン諸島	29,638,719	0.01
投資証券		5,734,078,658	2.66
	内アメリカ	4,670,593,654	2.17
	内オーストラリア	401,167,302	0.19
	内フランス	236,265,986	0.11
	内イギリス	145,731,968	0.07
	内香港	114,387,714	0.05
	内シンガポール	110,925,165	0.05
	内カナダ	55,006,869	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,623,097,176	2.15
純資産総額		215,192,620,928	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,068,173,224	1.89
	内アメリカ	3,023,342,437	1.40
	内ドイツ	740,663,780	0.34
	内イギリス	304,167,007	0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		24,998,326,422	99.06
	内アメリカ	12,115,715,730	48.01
	内フランス	2,456,967,712	9.74
	内イタリア	2,204,519,518	8.74
	内イギリス	1,596,865,465	6.33
	内ドイツ	1,569,562,516	6.22
	内スペイン	1,405,875,812	5.57
	内ベルギー	588,304,040	2.33
	内オーストラリア	491,881,559	1.95
	内カナダ	473,633,269	1.88
	内オランダ	459,449,316	1.82
	内オーストリア	343,229,674	1.36
	内メキシコ	207,115,813	0.82
	内アイルランド	172,772,144	0.68
	内ポーランド	141,269,195	0.56
	内南アフリカ	140,524,174	0.56
	内フィンランド	137,484,072	0.54
	内デンマーク	128,752,901	0.51
	内マレーシア	115,399,058	0.46
	内シンガポール	105,436,412	0.42
	内スウェーデン	85,149,423	0.34
	内ノルウェー	58,418,619	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,330,607	0.94
純資産総額		25,236,657,029	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,440,296,737	97.25
	内アメリカ	1,840,009,801	73.33
	内オーストラリア	163,466,114	6.51
	内イギリス	130,437,392	5.20
	内フランス	88,555,070	3.53
	内シンガポール	78,430,569	3.13
	内香港	45,216,080	1.80
	内カナダ	41,936,935	1.67
	内ベルギー	17,251,916	0.69
	内スペイン	16,452,832	0.66
	内オランダ	5,456,143	0.22
	内ニュージーランド	5,334,698	0.21
	内ドイツ	3,868,469	0.15
	内アイルランド	1,234,989	0.05
	内イスラエル	1,069,229	0.04
	内イタリア	866,304	0.03
	内マン島	710,196	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,051,676	2.75
純資産総額		2,509,348,413	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,882,836,373	87.54
	内ケイマン諸島	278,513,802	12.95
	内中国	236,365,320	10.99
	内韓国	231,573,490	10.77
	内台湾	224,497,318	10.44
	内インド	182,302,965	8.48
	内ブラジル	140,401,965	6.53
	内香港	120,670,984	5.61
	内南アフリカ	87,208,209	4.05
	内ロシア	71,514,700	3.33
	内タイ	53,871,082	2.50
	内メキシコ	44,821,157	2.08
	内インドネシア	37,252,528	1.73
	内マレーシア	36,331,169	1.69
	内アメリカ	34,290,847	1.59
	内フィリピン	20,377,596	0.95
	内ポーランド	17,920,739	0.83
	内チリ	14,274,184	0.66
	内バミューダ	12,273,291	0.57
	内トルコ	10,737,133	0.50
	内ギリシャ	7,502,203	0.35
	内コロンビア	6,677,261	0.31
	内ハンガリー	5,778,717	0.27
	内イギリス	2,789,690	0.13
	内チェコ	2,498,555	0.12
	内オランダ	1,517,872	0.07
	内ペルー	873,596	0.04
投資信託受益証券		83,722,086	3.89
	内アメリカ	83,722,086	3.89
投資証券		4,597,456	0.21
	内南アフリカ	3,107,420	0.14
	内メキシコ	1,490,036	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,635,882	8.35
純資産総額		2,150,791,797	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		173,428,002	8.06
	内アメリカ	173,428,002	8.06
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,138,714,287	98.03
	内メキシコ	195,331,881	16.82
	内ロシア	164,383,048	14.15
	内インドネシア	161,883,388	13.94
	内ブラジル	136,806,474	11.78
	内コロンビア	119,777,761	10.31
	内フィリピン	106,227,850	9.15
	内パナマ	54,670,878	4.71
	内南アフリカ	53,603,599	4.61
	内ハンガリー	50,060,624	4.31
	内ペルー	37,480,717	3.23
	内クロアチア	30,202,536	2.60
	内ルーマニア	28,285,531	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,869,445	1.97
純資産総額		1,161,583,732	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算