SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 979,105 | 979,105 | 9,791 | 9,791 |
| 2018年 2月末日 | 999,998 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 1,005,957 | ― | 10,060 | ― | |
| 4月末日 | 1,001,726 | ― | 10,017 | ― | |
| 5月末日 | 986,351 | ― | 9,864 | ― | |
| 6月末日 | 979,166 | ― | 9,792 | ― | |
| 7月末日 | 995,250 | ― | 9,953 | ― | |
| 8月末日 | 969,449 | ― | 9,694 | ― | |
| 9月末日 | 958,225 | ― | 9,582 | ― | |
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