SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 979,105 | 979,105 | 9,791 | 9,791 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,003,640 | 1,003,640 | 10,036 | 10,036 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,009,399 | 1,009,399 | 10,094 | 10,094 |
| 2018年 9月末日 | 958,225 | ― | 9,582 | ― | |
| 10月末日 | 951,276 | ― | 9,513 | ― | |
| 11月末日 | 1,021,577 | ― | 10,216 | ― | |
| 12月末日 | 1,007,813 | ― | 10,078 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 985,791 | ― | 9,858 | ― | |
| 2月末日 | 1,000,151 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 1,041,194 | ― | 10,412 | ― | |
| 4月末日 | 1,027,273 | ― | 10,273 | ― | |
| 5月末日 | 1,031,107 | ― | 10,311 | ― | |
| 6月末日 | 1,039,721 | ― | 10,397 | ― | |
| 7月末日 | 1,071,478 | ― | 10,715 | ― | |
| 8月末日 | 1,013,655 | ― | 10,137 | ― | |
| 9月末日 | 1,044,401 | ― | 10,444 | ― | |
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