有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 979,105 | 979,105 | 9,791 | 9,791 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,003,640 | 1,003,640 | 10,036 | 10,036 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,009,399 | 1,009,399 | 10,094 | 10,094 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,084,436 | 1,084,436 | 10,844 | 10,844 |
| 2019年 3月末日 | 1,041,194 | ― | 10,412 | ― | |
| 4月末日 | 1,027,273 | ― | 10,273 | ― | |
| 5月末日 | 1,031,107 | ― | 10,311 | ― | |
| 6月末日 | 1,039,721 | ― | 10,397 | ― | |
| 7月末日 | 1,071,478 | ― | 10,715 | ― | |
| 8月末日 | 1,013,655 | ― | 10,137 | ― | |
| 9月末日 | 1,044,401 | ― | 10,444 | ― | |
| 10月末日 | 1,053,220 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 1,057,847 | ― | 10,578 | ― | |
| 12月末日 | 1,059,429 | ― | 10,594 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,051,785 | ― | 10,518 | ― | |
| 2月末日 | 1,085,772 | ― | 10,858 | ― | |
| 3月末日 | 1,007,034 | ― | 10,070 | ― | |
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