純資産
個別
- 2025年2月17日
- 1億6788万
- 2025年8月15日 -0.63%
- 1億6683万
個別
- 2025年2月17日
- 1億6788万
- 2025年8月15日 -0.63%
- 1億6683万
個別
- 2025年2月17日
- 6億9861万
- 2025年8月15日 +5.01%
- 7億3358万
個別
- 2025年2月17日
- 6億9861万
- 2025年8月15日 +5.01%
- 7億3358万
個別
- 2025年2月17日
- 5億1105万
- 2025年8月15日 -1.51%
- 5億333万
個別
- 2025年2月17日
- 5億1105万
- 2025年8月15日 -1.51%
- 5億333万
個別
- 2025年2月17日
- 5億9217万
- 2025年8月15日 -6.1%
- 5億5607万
個別
- 2025年2月17日
- 5億9217万
- 2025年8月15日 -6.1%
- 5億5607万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/11/14 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 524 16,553,994 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 42 111,184 単位型公社債投資信託 49 153,315 合計 615 16,818,493 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/11/14 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.54%(税抜 1.4%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2025/11/14 9:00
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2025/11/14 9:00
④各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2025/11/14 9:00
(%)バミューダ 投資信託受益証券 PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (JPY) 19,121.68 8,232 157,409,669 8,197 156,740,410 97.49 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 997 1.0040 1,000 1.0042 1,001 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.49 親投資信託受益証券 0.00 合計 97.49 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2025/11/14 9:00
(%)バミューダ 投資信託受益証券 PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (USD) 50,003.67 14,475 723,803,123 14,554 727,753,413 98.15 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 997 1.0040 1,000 1.0042 1,001 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.15 親投資信託受益証券 0.00 合計 98.15 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2025/11/14 9:00
(%)バミューダ 投資信託受益証券 PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (JPY) 53,526.18 8,168 437,201,838 8,197 438,754,097 97.74 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 997 1.0036 1,000 1.0042 1,001 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.74 親投資信託受益証券 0.00 合計 97.74 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2025/11/14 9:00
(%)バミューダ 投資信託受益証券 PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (USD) 38,104.84 14,306 545,127,841 14,554 554,577,841 98.02 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 997 1.0036 1,000 1.0042 1,001 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.02 親投資信託受益証券 0.00 合計 98.02 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/11/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,040,908 2.51 合計(純資産総額) 160,782,319 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 156,740,410 97.49 親投資信託受益証券 日本 1,001 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,040,908 2.51 合計(純資産総額) 160,782,319 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/11/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,734,251 1.85 合計(純資産総額) 741,488,665 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 727,753,413 98.15 親投資信託受益証券 日本 1,001 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,734,251 1.85 合計(純資産総額) 741,488,665 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/11/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,162,024 2.26 合計(純資産総額) 448,917,122 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 438,754,097 97.74 親投資信託受益証券 日本 1,001 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,162,024 2.26 合計(純資産総額) 448,917,122 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 投資状況-004
- (1)【投資状況】2025/11/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,187,786 1.98 合計(純資産総額) 565,766,628 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 554,577,841 98.02 親投資信託受益証券 日本 1,001 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,187,786 1.98 合計(純資産総額) 565,766,628 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/14 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/11/14 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #15 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/11/14 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2018年 8月15日) 61,119,069 61,179,923 10,044 10,054 第2特定期間末 (2019年 2月15日) 327,449,907 327,778,907 9,953 9,963 第3特定期間末 (2019年 8月15日) 383,692,589 384,077,979 9,956 9,966 第4特定期間末 (2020年 2月17日) 363,083,077 363,447,228 9,971 9,981 第5特定期間末 (2020年 8月17日) 341,228,176 341,576,758 9,789 9,799 第6特定期間末 (2021年 2月15日) 317,061,842 317,382,013 9,903 9,913 第7特定期間末 (2021年 8月16日) 289,029,637 289,322,050 9,884 9,894 第8特定期間末 (2022年 2月15日) 255,857,125 256,121,376 9,682 9,692 第9特定期間末 (2022年 8月15日) 236,577,317 236,835,145 9,176 9,186 第10特定期間末 (2023年 2月15日) 203,161,020 203,396,858 8,614 8,624 第11特定期間末 (2023年 8月15日) 192,592,640 192,821,356 8,421 8,431 第12特定期間末 (2024年 2月15日) 187,825,512 188,047,584 8,458 8,468 第13特定期間末 (2024年 8月15日) 185,423,319 185,638,758 8,607 8,617 第14特定期間末 (2025年 2月17日) 167,884,967 168,083,691 8,448 8,458 第15特定期間末 (2025年 8月15日) 166,833,120 167,030,393 8,457 8,467 2024年 9月末日 174,445,613 ― 8,679 ― 10月末日 170,996,254 ― 8,507 ― 11月末日 170,245,256 ― 8,495 ― 12月末日 167,536,714 ― 8,422 ― 2025年 1月末日 167,800,249 ― 8,444 ― 2月末日 168,895,505 ― 8,494 ― 3月末日 168,913,578 ― 8,504 ― 4月末日 168,261,798 ― 8,471 ― 5月末日 167,289,558 ― 8,427 ― 6月末日 168,244,504 ― 8,474 ― 7月末日 166,698,870 ― 8,427 ― 8月末日 167,313,273 ― 8,481 ― 9月末日 160,782,319 ― 8,485 ― - #16 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2025/11/14 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2018年 8月15日) 307,392,794 307,828,763 10,576 10,591 第2特定期間末 (2019年 2月15日) 1,601,355,721 1,603,623,495 10,592 10,607 第3特定期間末 (2019年 8月15日) 1,838,023,269 1,840,716,696 10,236 10,251 第4特定期間末 (2020年 2月17日) 1,596,596,921 1,598,827,804 10,735 10,750 第5特定期間末 (2020年 8月17日) 1,322,305,376 1,324,234,650 10,281 10,296 第6特定期間末 (2021年 2月15日) 1,207,063,962 1,208,828,250 10,262 10,277 第7特定期間末 (2021年 8月16日) 1,119,493,247 1,121,062,546 10,701 10,716 第8特定期間末 (2022年 2月15日) 1,076,353,545 1,077,820,313 11,007 11,022 第9特定期間末 (2022年 8月15日) 865,591,360 866,665,072 12,093 12,108 第10特定期間末 (2023年 2月15日) 734,274,079 735,230,796 11,512 11,527 第11特定期間末 (2023年 8月15日) 702,050,109 702,884,412 12,622 12,637 第12特定期間末 (2024年 2月15日) 697,862,323 698,636,782 13,516 13,531 第13特定期間末 (2024年 8月15日) 691,052,723 691,803,344 13,810 13,825 第14特定期間末 (2025年 2月17日) 698,611,075 699,337,557 14,425 14,440 第15特定期間末 (2025年 8月15日) 733,580,362 734,349,479 14,307 14,322 2024年 9月末日 674,513,377 ― 13,657 ― 10月末日 709,523,663 ― 14,398 ― 11月末日 699,325,363 ― 14,247 ― 12月末日 719,813,748 ― 14,784 ― 2025年 1月末日 706,981,678 ― 14,571 ― 2月末日 752,775,727 ― 14,319 ― 3月末日 755,683,899 ― 14,415 ― 4月末日 715,150,489 ― 13,664 ― 5月末日 724,157,430 ― 13,834 ― 6月末日 731,784,686 ― 14,002 ― 7月末日 736,250,051 ― 14,359 ― 8月末日 734,418,681 ― 14,323 ― 9月末日 741,488,665 ― 14,536 ― - #17 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2025/11/14 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 8月15日) 958,719,841 958,719,841 10,062 10,062 第2期計算期間末 (2019年 2月15日) 1,577,405,478 1,577,405,478 10,032 10,032 第3期計算期間末 (2019年 8月15日) 1,624,330,135 1,624,330,135 10,094 10,094 第4期計算期間末 (2020年 2月17日) 1,462,263,172 1,462,263,172 10,170 10,170 第5期計算期間末 (2020年 8月17日) 1,221,221,114 1,221,221,114 10,049 10,049 第6期計算期間末 (2021年 2月15日) 1,109,401,778 1,109,401,778 10,235 10,235 第7期計算期間末 (2021年 8月16日) 1,073,708,096 1,073,708,096 10,279 10,279 第8期計算期間末 (2022年 2月15日) 886,826,570 886,826,570 10,130 10,130 第9期計算期間末 (2022年 8月15日) 782,532,419 782,532,419 9,659 9,659 第10期計算期間末 (2023年 2月15日) 714,986,470 714,986,470 9,129 9,129 第11期計算期間末 (2023年 8月15日) 666,239,511 666,239,511 8,988 8,988 第12期計算期間末 (2024年 2月15日) 542,186,025 542,186,025 9,091 9,091 第13期計算期間末 (2024年 8月15日) 538,039,104 538,039,104 9,316 9,316 第14期計算期間末 (2025年 2月17日) 511,055,395 511,055,395 9,210 9,210 第15期計算期間末 (2025年 8月15日) 503,335,138 503,335,138 9,286 9,286 2024年 9月末日 530,926,645 ― 9,405 ― 10月末日 519,829,789 ― 9,230 ― 11月末日 512,208,254 ― 9,227 ― 12月末日 508,509,181 ― 9,159 ― 2025年 1月末日 509,616,169 ― 9,195 ― 2月末日 513,091,471 ― 9,260 ― 3月末日 512,984,677 ― 9,282 ― 4月末日 510,793,165 ― 9,257 ― 5月末日 507,995,510 ― 9,220 ― 6月末日 504,298,976 ― 9,283 ― 7月末日 502,177,958 ― 9,242 ― 8月末日 504,068,534 ― 9,313 ― 9月末日 448,917,122 ― 9,329 ― - #18 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2025/11/14 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 8月15日) 176,110,788 176,110,788 10,475 10,475 第2期計算期間末 (2019年 2月15日) 1,275,759,469 1,275,759,469 10,567 10,567 第3期計算期間末 (2019年 8月15日) 1,410,532,631 1,410,532,631 10,306 10,306 第4期計算期間末 (2020年 2月17日) 1,275,880,468 1,275,880,468 10,902 10,902 第5期計算期間末 (2020年 8月17日) 1,173,085,829 1,173,085,829 10,535 10,535 第6期計算期間末 (2021年 2月15日) 1,078,853,141 1,078,853,141 10,608 10,608 第7期計算期間末 (2021年 8月16日) 906,723,705 906,723,705 11,157 11,157 第8期計算期間末 (2022年 2月15日) 794,429,126 794,429,126 11,565 11,565 第9期計算期間末 (2022年 8月15日) 740,509,059 740,509,059 12,825 12,825 第10期計算期間末 (2023年 2月15日) 594,191,293 594,191,293 12,298 12,298 第11期計算期間末 (2023年 8月15日) 629,703,306 629,703,306 13,593 13,593 第12期計算期間末 (2024年 2月15日) 613,057,949 613,057,949 14,654 14,654 第13期計算期間末 (2024年 8月15日) 603,041,630 603,041,630 15,070 15,070 第14期計算期間末 (2025年 2月17日) 592,179,122 592,179,122 15,836 15,836 第15期計算期間末 (2025年 8月15日) 556,075,624 556,075,624 15,805 15,805 2024年 9月末日 595,777,463 ― 14,917 ― 10月末日 615,106,143 ― 15,740 ― 11月末日 603,706,130 ― 15,590 ― 12月末日 619,573,589 ― 16,199 ― 2025年 1月末日 605,643,977 ― 15,980 ― 2月末日 587,655,042 ― 15,715 ― 3月末日 579,674,776 ― 15,835 ― 4月末日 541,325,075 ― 15,028 ― 5月末日 545,754,844 ― 15,232 ― 6月末日 549,961,145 ― 15,435 ― 7月末日 557,503,138 ― 15,846 ― 8月末日 556,722,064 ― 15,822 ― 9月末日 565,766,628 ― 16,075 ― - #19 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2025/11/14 9:00
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 165,017,511 円 Ⅱ 負債総額 4,235,192 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,782,319 円 Ⅳ 発行済口数 189,484,122 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8485 円 (1万口当たり純資産額) (8,485 円) Ⅰ 資産総額 165,017,511 円 Ⅱ 負債総額 4,235,192 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,782,319 円 Ⅳ 発行済口数 189,484,122 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8485 円 (1万口当たり純資産額) (8,485 円) - #20 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2025/11/14 9:00
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 745,780,418 円 Ⅱ 負債総額 4,291,753 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 741,488,665 円 Ⅳ 発行済口数 510,120,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4536 円 (1万口当たり純資産額) (14,536 円) Ⅰ 資産総額 745,780,418 円 Ⅱ 負債総額 4,291,753 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 741,488,665 円 Ⅳ 発行済口数 510,120,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4536 円 (1万口当たり純資産額) (14,536 円) - #21 純資産額計算書-003
- 【純資産額計算書】2025/11/14 9:00
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 449,846,788 円 Ⅱ 負債総額 929,666 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 448,917,122 円 Ⅳ 発行済口数 481,182,926 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9329 円 (1万口当たり純資産額) (9,329 円) Ⅰ 資産総額 449,846,788 円 Ⅱ 負債総額 929,666 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 448,917,122 円 Ⅳ 発行済口数 481,182,926 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9329 円 (1万口当たり純資産額) (9,329 円) - #22 純資産額計算書-004
- 【純資産額計算書】2025/11/14 9:00
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 566,861,763 円 Ⅱ 負債総額 1,095,135 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 565,766,628 円 Ⅳ 発行済口数 351,960,444 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6075 円 (1万口当たり純資産額) (16,075 円) Ⅰ 資産総額 566,861,763 円 Ⅱ 負債総額 1,095,135 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 565,766,628 円 Ⅳ 発行済口数 351,960,444 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6075 円 (1万口当たり純資産額) (16,075 円) - #23 資産の評価（連結）
- 国投資信託証券の評価方法2025/11/14 9:00
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法 - #24 運用体制（連結）
- 委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。2025/11/14 9:00
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
委託会社では、以下の通り運用の外部委託先に対する管理体制を整備し、適切な管理に努めています。 - #25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2025/11/14 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 76,520,926,794 円 Ⅱ 負債総額 5,690,393,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,830,532,817 円 Ⅳ 発行済口数 70,534,934,105 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0042 円 (1万口当たり純資産額) (10,042 円) Ⅰ 資産総額 76,520,926,794 円 Ⅱ 負債総額 5,690,393,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,830,532,817 円 Ⅳ 発行済口数 70,534,934,105 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0042 円 (1万口当たり純資産額) (10,042 円) - #26 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/14 9:00
注記表2025年 8月15日現在 負債合計 10,140,090 純資産の部 元本等
- #27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/11/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,868,512,817 49.23 合計(純資産総額) 70,830,532,817 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 35,962,020,000 50.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,868,512,817 49.23 合計(純資産総額) 70,830,532,817 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
