有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/18-2025/08/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 958,719,841 | 958,719,841 | 10,062 | 10,062 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,577,405,478 | 1,577,405,478 | 10,032 | 10,032 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,624,330,135 | 1,624,330,135 | 10,094 | 10,094 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,462,263,172 | 1,462,263,172 | 10,170 | 10,170 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,221,221,114 | 1,221,221,114 | 10,049 | 10,049 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,109,401,778 | 1,109,401,778 | 10,235 | 10,235 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 8月16日) | 1,073,708,096 | 1,073,708,096 | 10,279 | 10,279 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 886,826,570 | 886,826,570 | 10,130 | 10,130 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 8月15日) | 782,532,419 | 782,532,419 | 9,659 | 9,659 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 714,986,470 | 714,986,470 | 9,129 | 9,129 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 8月15日) | 666,239,511 | 666,239,511 | 8,988 | 8,988 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 542,186,025 | 542,186,025 | 9,091 | 9,091 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 8月15日) | 538,039,104 | 538,039,104 | 9,316 | 9,316 |
| 第14期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 511,055,395 | 511,055,395 | 9,210 | 9,210 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 8月15日) | 503,335,138 | 503,335,138 | 9,286 | 9,286 |
| 2024年 9月末日 | 530,926,645 | ― | 9,405 | ― | |
| 10月末日 | 519,829,789 | ― | 9,230 | ― | |
| 11月末日 | 512,208,254 | ― | 9,227 | ― | |
| 12月末日 | 508,509,181 | ― | 9,159 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 509,616,169 | ― | 9,195 | ― | |
| 2月末日 | 513,091,471 | ― | 9,260 | ― | |
| 3月末日 | 512,984,677 | ― | 9,282 | ― | |
| 4月末日 | 510,793,165 | ― | 9,257 | ― | |
| 5月末日 | 507,995,510 | ― | 9,220 | ― | |
| 6月末日 | 504,298,976 | ― | 9,283 | ― | |
| 7月末日 | 502,177,958 | ― | 9,242 | ― | |
| 8月末日 | 504,068,534 | ― | 9,313 | ― | |
| 9月末日 | 448,917,122 | ― | 9,329 | ― | |
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