- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 958,719,841 | 958,719,841 | 10,062 | 10,062 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,577,405,478 | 1,577,405,478 | 10,032 | 10,032 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,624,330,135 | 1,624,330,135 | 10,094 | 10,094 |
| 2018年 9月末日 | 1,519,102,635 | ― | 10,030 | ― | |
| 10月末日 | 1,598,220,815 | ― | 10,016 | ― | |
| 11月末日 | 1,554,362,445 | ― | 10,012 | ― | |
| 12月末日 | 1,580,794,755 | ― | 9,976 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,591,882,369 | ― | 10,013 | ― | |
| 2月末日 | 1,582,120,996 | ― | 10,039 | ― | |
| 3月末日 | 1,581,506,629 | ― | 10,077 | ― | |
| 4月末日 | 1,527,723,676 | ― | 10,090 | ― | |
| 5月末日 | 1,570,775,987 | ― | 10,093 | ― | |
| 6月末日 | 1,543,345,667 | ― | 10,122 | ― | |
| 7月末日 | 1,628,105,919 | ― | 10,124 | ― | |
| 8月末日 | 1,628,087,753 | ― | 10,098 | ― | |
| 9月末日 | 1,522,567,939 | ― | 10,123 | ― | |
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