有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 958,719,841 | 958,719,841 | 10,062 | 10,062 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,577,405,478 | 1,577,405,478 | 10,032 | 10,032 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,624,330,135 | 1,624,330,135 | 10,094 | 10,094 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,462,263,172 | 1,462,263,172 | 10,170 | 10,170 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,221,221,114 | 1,221,221,114 | 10,049 | 10,049 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,109,401,778 | 1,109,401,778 | 10,235 | 10,235 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 8月16日) | 1,073,708,096 | 1,073,708,096 | 10,279 | 10,279 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 886,826,570 | 886,826,570 | 10,130 | 10,130 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 8月15日) | 782,532,419 | 782,532,419 | 9,659 | 9,659 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 714,986,470 | 714,986,470 | 9,129 | 9,129 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 8月15日) | 666,239,511 | 666,239,511 | 8,988 | 8,988 |
| 2022年 9月末日 | 738,284,091 | ― | 9,255 | ― | |
| 10月末日 | 710,427,222 | ― | 9,028 | ― | |
| 11月末日 | 714,072,810 | ― | 9,071 | ― | |
| 12月末日 | 710,046,879 | ― | 9,085 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 717,487,181 | ― | 9,166 | ― | |
| 2月末日 | 712,562,101 | ― | 9,100 | ― | |
| 3月末日 | 710,329,354 | ― | 9,071 | ― | |
| 4月末日 | 699,765,762 | ― | 9,072 | ― | |
| 5月末日 | 695,750,776 | ― | 9,036 | ― | |
| 6月末日 | 692,749,253 | ― | 9,022 | ― | |
| 7月末日 | 688,632,574 | ― | 9,036 | ― | |
| 8月末日 | 661,719,730 | ― | 9,015 | ― | |
| 9月末日 | 641,857,828 | ― | 8,947 | ― | |
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