- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 958,719,841 | 958,719,841 | 10,062 | 10,062 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,577,405,478 | 1,577,405,478 | 10,032 | 10,032 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,624,330,135 | 1,624,330,135 | 10,094 | 10,094 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,462,263,172 | 1,462,263,172 | 10,170 | 10,170 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,221,221,114 | 1,221,221,114 | 10,049 | 10,049 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,109,401,778 | 1,109,401,778 | 10,235 | 10,235 |
| 2020年 3月末日 | 1,337,810,674 | ― | 9,578 | ― | |
| 4月末日 | 1,258,550,736 | ― | 9,754 | ― | |
| 5月末日 | 1,267,530,721 | ― | 9,842 | ― | |
| 6月末日 | 1,239,551,198 | ― | 9,926 | ― | |
| 7月末日 | 1,238,650,541 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 1,226,110,414 | ― | 10,095 | ― | |
| 9月末日 | 1,179,441,937 | ― | 10,106 | ― | |
| 10月末日 | 1,172,049,575 | ― | 10,103 | ― | |
| 11月末日 | 1,152,325,723 | ― | 10,136 | ― | |
| 12月末日 | 1,128,013,825 | ― | 10,193 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,129,272,897 | ― | 10,242 | ― | |
| 2月末日 | 1,098,395,563 | ― | 10,236 | ― | |
| 3月末日 | 1,095,213,406 | ― | 10,201 | ― | |
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