米ドル短中期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,934,641 |
| 国債証券 | 1,530,332,366 |
| 未収利息 | 11,012,788 |
| 前払費用 | 1,586,350 |
| 流動資産計 | 1,554,866,145 |
| 資産の部合計 | 1,554,866,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 120 |
| 未払受託者報酬 | 146,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,760,855 |
| その他未払費用 | 24,888 |
| 流動負債計 | 3,932,392 |
| 負債の部合計 | 3,932,392 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,501,514,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,419,713 |
| （分配準備積立金） | 49,408,646 |
| 元本等合計 | 1,550,933,753 |
| 純資産の部合計 | 1,550,933,753 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,866,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
