米ドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,934,641 | 12,659,146 |
| 国債証券 | 1,530,332,366 | 1,591,109,161 |
| 未収利息 | 11,012,788 | 14,342,212 |
| 前払費用 | 1,586,350 | 33,781 |
| その他未収収益 | － | 285,584 |
| 流動資産計 | 1,554,866,145 | 1,618,429,884 |
| 資産の部合計 | 1,554,866,145 | 1,618,429,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120 | － |
| 未払受託者報酬 | 146,529 | 259,027 |
| 未払委託者報酬 | 3,760,855 | 6,648,224 |
| その他未払費用 | 24,888 | 43,689 |
| 流動負債計 | 3,932,392 | 6,950,940 |
| 負債の部合計 | 3,932,392 | 6,950,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,514,040 | 1,508,282,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,419,713 | 103,196,278 |
| （分配準備積立金） | 49,408,646 | 102,657,315 |
| 元本等合計 | 1,550,933,753 | 1,611,478,944 |
| 純資産の部合計 | 1,550,933,753 | 1,611,478,944 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,866,145 | 1,618,429,884 |
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