米ドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,659,146 | 36,300,571 |
| 国債証券 | 1,591,109,161 | 1,552,935,894 |
| 未収利息 | 14,342,212 | 13,503,276 |
| 前払費用 | 33,781 | 16,583 |
| その他未収収益 | 285,584 | － |
| 流動資産計 | 1,618,429,884 | 1,602,756,324 |
| 資産の部合計 | 1,618,429,884 | 1,602,756,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 259,027 | 257,351 |
| 未払委託者報酬 | 6,648,224 | 6,605,256 |
| その他未払費用 | 43,689 | 43,831 |
| 流動負債計 | 6,950,940 | 6,906,438 |
| 負債の部合計 | 6,950,940 | 6,906,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,508,282,666 | 1,516,462,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,196,278 | 79,387,076 |
| （分配準備積立金） | 102,657,315 | 115,832,492 |
| 元本等合計 | 1,611,478,944 | 1,595,849,886 |
| 純資産の部合計 | 1,611,478,944 | 1,595,849,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,429,884 | 1,602,756,324 |
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