米ドル短中期債券ファンド

米ドル短中期債券ファンドの財務状況

財務状況

2020年9月14日 9:36
(個別) 資産 39.12%減 9億9282万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/06	1,554,866,145	1,550,933,753
2018/12	1,618,429,884	1,611,478,944
2019/06	1,602,756,324	1,595,849,886
2019/12	1,630,874,112	1,623,909,372
2020/06	992,825,495	986,704,403

財務推移

資産

2018年6月（個）: 15億5486万
2018年12月（個） +4.09%: 16億1842万
2019年6月（個） -0.97%: 16億275万
2019年12月（個） +1.75%: 16億3087万
2020年6月（個） -39.12%: 9億9282万

純資産

2018年6月（個）: 15億5093万
2018年12月（個） +3.9%: 16億1147万
2019年6月（個） -0.97%: 15億9584万
2019年12月（個） +1.76%: 16億2390万
2020年6月（個） -39.24%: 9億8670万

開示資料

決算

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