米ドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,734,140 | 49,010,194 |
| 国債証券 | 1,566,591,527 | 936,851,319 |
| 未収利息 | 11,906,846 | 6,963,982 |
| 前払費用 | 1,146,934 | － |
| その他未収収益 | 494,665 | － |
| 流動資産計 | 1,630,874,112 | 992,825,495 |
| 資産の部合計 | 1,630,874,112 | 992,825,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 217,999 |
| 未払受託者報酬 | 259,470 | 219,910 |
| 未払委託者報酬 | 6,659,635 | 5,644,263 |
| その他未払費用 | 45,635 | 38,920 |
| 流動負債計 | 6,964,740 | 6,121,092 |
| 負債の部合計 | 6,964,740 | 6,121,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,519,909,260 | 913,468,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,000,112 | 73,236,073 |
| （分配準備積立金） | 131,378,145 | 85,852,535 |
| 元本等合計 | 1,623,909,372 | 986,704,403 |
| 純資産の部合計 | 1,623,909,372 | 986,704,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,874,112 | 992,825,495 |
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