米ドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,300,571 | 50,734,140 |
| 国債証券 | 1,552,935,894 | 1,566,591,527 |
| 未収利息 | 13,503,276 | 11,906,846 |
| 前払費用 | 16,583 | 1,146,934 |
| その他未収収益 | － | 494,665 |
| 流動資産計 | 1,602,756,324 | 1,630,874,112 |
| 資産の部合計 | 1,602,756,324 | 1,630,874,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 257,351 | 259,470 |
| 未払委託者報酬 | 6,605,256 | 6,659,635 |
| その他未払費用 | 43,831 | 45,635 |
| 流動負債計 | 6,906,438 | 6,964,740 |
| 負債の部合計 | 6,906,438 | 6,964,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,516,462,810 | 1,519,909,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,387,076 | 104,000,112 |
| （分配準備積立金） | 115,832,492 | 131,378,145 |
| 元本等合計 | 1,595,849,886 | 1,623,909,372 |
| 純資産の部合計 | 1,595,849,886 | 1,623,909,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,756,324 | 1,630,874,112 |
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