有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2018年7月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額1,484,592,979円
Ⅱ 負債総額1,819,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,482,773,857円
Ⅳ 発行済口数1,508,226,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9831円
(1万口当たり純資産額)(9,831円)

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