有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】
2019/09/13 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2019年7月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額1,458,603,745円
Ⅱ 負債総額1,717,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,456,886,009円
Ⅳ 発行済口数1,511,311,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9640円
(1万口当たり純資産額)(9,640円)

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