純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年9月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/11/28 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末2018年 9月 1日現在
		元本の欠損	1,698,798円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9942円

2018/11/28 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2018年9月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,018	28,181,711
単位型株式投資信託	130	687,711
追加型公社債投資信託	14	5,486,753
単位型公社債投資信託	401	1,760,275
合計	1,563	36,116,450

2018/11/28 9:02

#4 投資状況（連結）

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	658,191	0.22
合計(純資産総額)		291,489,391	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,905,251,530	24.70
合計(純資産総額)		7,712,972,074	100.00

その他の資産の投資状況

2018/11/28 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/11/28 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

2018/11/28 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 9月 1日現在)
負債合計	867,586,559
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/28 9:02