純資産
個別
- 2020年2月10日
- 2億8589万
- 2021年2月10日 +0.09%
- 2億8614万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/05/06 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 992 36,245,919 単位型株式投資信託 195 823,799 追加型公社債投資信託 14 6,414,778 単位型公社債投資信託 496 1,632,331 合計 1,697 45,116,827 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/05/06 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜年1.23%)を上限とする率(信託報酬率といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率およびその配分については次の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/05/06 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。2021/05/06 9:04
・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 - #5 投資対象（連結）
- ③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。2021/05/06 9:04
④ 邦貨建資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジ(他通貨による代替ヘッジを含みます。)を行なった資産の額との合計額(実質的な邦貨建資産の額)については、原則として信託財産の純資産総額の90%±10%程度に維持することを基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- ●「グローバル債券マザーファンド」または「世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド」を高位に組み入れることで、日本を含む世界各国の公社債に投資することを基本とします。2021/05/06 9:04
●実質組入外貨建資産については、邦貨建資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジ(他通貨による代替ヘッジを含みます。)を行なった資産の額との合計額(実質的な邦貨建資産の額)が、原則として信託財産の純資産総額の90%±10%程度となるよう、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をはかることを基本とします。
●ファンドは、原則として保守型運用切替ラインおよび積極型運用切替ラインと、基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)の関係に応じて、相対的に保守的な運用を行なう「世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド」と、相対的に積極的な運用を行なう「グローバル債券マザーファンド」の間で運用の切り替えを行ないます。 - #7 投資状況（連結）
- 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)2021/05/06 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 566,532 0.20 合計(純資産総額) 279,505,383 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 278,938,851 99.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 566,532 0.20 合計(純資産総額) 279,505,383 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,349,419,686 16.22 合計(純資産総額) 8,316,160,112 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 940,284,500 11.30 メキシコ 265,788,140 3.19 イタリア 1,057,517,775 12.71 スペイン 461,713,968 5.55 ノルウェー 386,753,875 4.65 ポーランド 574,164,327 6.90 オーストラリア 107,178,536 1.28 ニュージーランド 113,278,586 1.36 シンガポール 100,935,417 1.21 小計 4,007,615,124 48.19 地方債証券 カナダ 907,086,392 10.90 イギリス 44,384,650 0.53 小計 951,471,042 11.44 特殊債券 アメリカ 239,916,762 2.88 カナダ 271,835,348 3.26 フランス 286,428,933 3.44 スウェーデン 494,805,688 5.94 オーストラリア 714,667,529 8.59 小計 2,007,654,260 24.14 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,349,419,686 16.22 合計(純資産総額) 8,316,160,112 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/06 9:04
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/06 9:04
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/05/06 9:04
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型) - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/05/06 9:04
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型) - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/05/06 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 運用体制（連結）
- 2021/05/06 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2021年3月31日現在の運用状況であります。2021/05/06 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2021年2月10日現在)該当事項はありません。2021/05/06 9:04
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年2月10日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド 210,733,264 285,564,646 小計 銘柄数:1 210,733,264 285,564,646 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 285,564,646
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/05/06 9:04
注記表(2021年 2月10日現在) 負債合計 683,966,850 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
