有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	279,685,220	円
Ⅱ 負債総額	179,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,505,383	円
Ⅳ 発行済口数	271,294,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,840,986,483	円
Ⅱ 負債総額	6,524,826,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,160,112	円
Ⅳ 発行済口数	7,945,179,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0467	円

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,962,757,588	円
Ⅱ 負債総額	22,887,956,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,074,801,054	円
Ⅳ 発行済口数	23,958,394,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3388	円