- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 279,685,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,505,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,294,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,840,986,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,524,826,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,316,160,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,945,179,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,962,757,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,887,956,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,074,801,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,958,394,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3388 | 円 |
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