有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/11-2023/02/10)

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	179,939,170	円
Ⅱ 負債総額	114,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,824,512	円
Ⅳ 発行済口数	186,441,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,892,189,112	円
Ⅱ 負債総額	2,253,418,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,638,770,364	円
Ⅳ 発行済口数	2,683,491,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,968,917,846	円
Ⅱ 負債総額	23,436,586,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,532,331,431	円
Ⅳ 発行済口数	19,381,483,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2658	円