有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月2日-平成31年2月12日)

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	294,056,697	円
Ⅱ 負債総額	168,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,888,574	円
Ⅳ 発行済口数	289,054,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,151,403,511	円
Ⅱ 負債総額	5,903,551,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,247,852,428	円
Ⅳ 発行済口数	8,100,330,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	47,305,549,180	円
Ⅱ 負債総額	19,911,877,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,393,671,275	円
Ⅳ 発行済口数	20,953,234,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3074	円