有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	204,241,479	円
Ⅱ 負債総額	131,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,110,053	円
Ⅳ 発行済口数	206,116,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9903	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,964,265,937	円
Ⅱ 負債総額	3,252,846,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,711,419,011	円
Ⅳ 発行済口数	3,690,262,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,845,317,860	円
Ⅱ 負債総額	15,169,226,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,676,091,774	円
Ⅳ 発行済口数	23,715,881,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2935	円